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SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,49 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,23 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 631,27 M

Preço da cota

R$ 38,6638

Rentabilidade SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 500.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

-
CNPJ
17.138.474/0001-05
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2024
  • Patrimônio Líquido 927,02 M
  • Debêntures
    46,99%
    R$ 435.612.538,73
  • Títulos Públicos
    28,57%
    R$ 264.887.615,52
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    16,82%
    R$ 155.970.284,28
  • Fundos de Investimento
    6,32%
    R$ 58.600.714,37
  • Títulos Privados
    0,93%
    R$ 8.644.083,96
  • Valores a Pagar
    0,30%
    R$ 2.805.725,61
  • Ações
    0,03%
    R$ 309.257,10
  • Bônus de Subscrição
    0,02%
    R$ 162.212,44
  • Caixa
    0,00%
    R$ 17.539,85
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 14.432,68
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 264.887.615,52
    28,57%
  • Fundos de Investimento
    FIDC CIELO EMISSORES II arrow_forward
    R$ 58.600.714,37
    6,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 19.742.256,07
    2,13%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 16.461.630,59
    1,78%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 16.268.428,24
    1,75%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 14.175.904,89
    1,53%
  • Debêntures TLPP27
    R$ 13.235.234,90
    1,43%
  • Debêntures ENEV38
    R$ 12.378.986,97
    1,34%
  • Debêntures VVRT11
    R$ 12.278.107,98
    1,32%
  • Debêntures TIETA0
    R$ 12.033.365,03
    1,30%
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ESTATÍSTICAS do SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,93% 0,53% 6,40% 11,49% 26,23% 40,36% 209,85%
Volatilidade 1,93% 0,59% 2,00% 2,06% 1,93% 1,65% 0,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

ATUAL -

COTISTAS SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANT RF CP CRESCIMENTO INST FI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 500.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,30% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 102% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo buscar proporcionar a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimento preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa disponíveis nos mercados financeiro e de capitais em geral, atrelados à variação das taxas de juros, pré ou pós fixadas e/ou de índices de preços.

política de investimento

O FUNDO buscará atingir seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais de renda fixa, atrelados à variação das taxas de juros pré ou pós fixadas e/ou índices de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).