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SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,61 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,52 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 204,54 M

Preço da cota

R$ 15,4943

Rentabilidade SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

-
CNPJ
42.220.424/0001-01
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 311,47 M
  • Debêntures
    34,32%
    R$ 106.900.047,02
  • Títulos Públicos
    33,43%
    R$ 104.114.319,34
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    31,06%
    R$ 96.757.229,64
  • Fundos de Investimento
    0,87%
    R$ 2.696.064,69
  • Títulos Privados
    0,28%
    R$ 882.145,33
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 109.415,76
  • Caixa
    0,00%
    R$ 7.639,57
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 2.855,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 104.114.319,34
    33,43%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.104.905,28
    3,24%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 6.079.883,17
    1,95%
  • Debêntures ANHBA4
    R$ 4.451.798,10
    1,43%
  • Debêntures BSA318
    R$ 4.225.869,55
    1,36%
  • Debêntures NTSD17
    R$ 4.211.454,55
    1,35%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.016.291,40
    1,29%
  • Debêntures KLBNA2
    R$ 3.932.906,92
    1,26%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.740.071,56
    1,20%
  • Debêntures CELP16
    R$ 3.609.747,05
    1,16%
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ESTATÍSTICAS do SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 7,43% 0,52% 6,91% 12,61% 27,52% 43,34% 54,94%
Volatilidade 0,13% 0,11% 0,12% 0,22% 0,21% 0,47% 0,43%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER PB ALOCAÇÃO RF CRÉD PRIV FI

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO