Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,35 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,58 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,75 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 35,6963
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRG FA FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FRG FA FI RF
Taxa de administração
0,01%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FRG FA FI RF
FRG FA FI RENDA FIXA
CNPJ07.192.309/0001-70
GESTORREAL GRANDEZA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
229792Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 143,06 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 143.044.637,92
-
Valores a Pagar0,01%R$ 10.931,96
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.666,71
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 85.189.392,1559,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.976.810,9016,76%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.705.555,1512,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.439.567,864,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.524.280,233,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.209.031,632,94%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 10.931,960,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.666,710,00%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FRG FA FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,66% | 0,87% | 0,06% | 5,35% | 11,58% | 23,14% | 921,79% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,75% | 2,78% | 2,70% | 4,18% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FRG FA FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FRG FA FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN FRG FA FI RF
ATUAL
-