Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,39 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,85 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,46 BPreço da cota
R$ 1,136873
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRG CONSOLIDADOR REFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FRG CONSOLIDADOR REFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FRG CONSOLIDADOR REFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
FRG CONSOLIDADOR REFIX FIM
CNPJ52.315.713/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 3,80 B
-
Títulos Públicos57,93%R$ 2.198.393.435,45
-
Fundos de Investimento42,07%R$ 1.596.636.237,17
-
Valores a Pagar0,00%R$ 59.659,68
-
Valores a Receber0,00%R$ 6.901,23
-
Caixa0,00%R$ 5.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.072.897.140,3728,27%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.002.699.846,4426,42%
-
Fundos de InvestimentoR$ 999.238.642,7126,33%
-
Fundos de InvestimentoR$ 176.983.772,184,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 175.633.064,054,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 145.886.786,223,84%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE CR$ 122.796.448,643,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 84.923.893,482,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.970.078,530,37%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 59.659,680,00%
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ESTATÍSTICAS do FRG CONSOLIDADOR REFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,34% | -2,70% | 2,39% | 8,10% | -% | -% | 11,57% |
| Volatilidade | 6,45% | 4,70% | 6,49% | 5,85% | 6,36% | 6,36% | 6,36% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FRG CONSOLIDADOR REFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FRG CONSOLIDADOR REFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN FRG CONSOLIDADOR REFIX CLASSE DE INVESTIMENTO MULT – RESP LIMITADA
ATUAL
-