Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,50 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,53 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 53,32 MPreço da cota
R$ 1,157722
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRG PÁTRIA VBI FI FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FRG PÁTRIA VBI FI FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FRG PÁTRIA VBI FI FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
FRG PÁTRIA VBI FI FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
CNPJ57.309.730/0001-96
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 136,23 M
-
Fundos de Investimento99,99%R$ 136.217.093,10
-
Valores a Pagar0,01%R$ 11.548,73
-
Caixa0,00%R$ 0,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 136.217.093,1099,99%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 11.548,730,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FRG PÁTRIA VBI FI FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,26% | -0,93% | 4,50% | 9,97% | -% | -% | 15,77% |
| Volatilidade | 5,17% | 5,22% | 5,24% | 4,53% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FRG PÁTRIA VBI FI FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FRG PÁTRIA VBI FI FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
ATUAL
-
DRAWDOWN FRG PÁTRIA VBI FI FINANCEIRO MULT LP - RESP LIMITADA
ATUAL
-