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FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 7,01 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 15,15 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,26 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 118,45 M

Preço da cota

R$ 129,8883

Rentabilidade FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

FRG FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
55.035.529/0001-32
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 104,94 M
  • Debêntures
    35,37%
    R$ 37.115.089,73
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    27,46%
    R$ 28.818.196,30
  • Títulos Públicos
    19,58%
    R$ 20.542.736,35
  • Fundos de Investimento
    17,07%
    R$ 17.908.013,59
  • Títulos Privados
    0,50%
    R$ 519.693,79
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 23.909,11
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    BRAM INSTITUCIONAL FI RF CP arrow_forward
    R$ 17.908.013,59
    17,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.254.808,65
    7,87%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 7.803.556,30
    7,44%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.450.103,70
    5,19%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.283.787,41
    5,04%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.201.045,10
    4,96%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.187.530,03
    4,94%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 4.484.371,40
    4,27%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.074.834,13
    2,93%
  • Debêntures TIETA0
    R$ 2.123.422,64
    2,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,19% 0,30% 7,01% 15,15% -% -% 29,12%
Volatilidade 0,34% 0,46% 0,32% 0,26% 3,14% 3,14% 3,14%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN FRG CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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