Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,41 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,28 BPreço da cota
R$ 4,483737
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FORTALEZA FIA I IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FORTALEZA FIA I IE
Taxa de administração
0,45%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FORTALEZA FIA I IE
FORTALEZA FIA I IE
CNPJ12.029.928/0001-88
GESTORQUATRINVEST
ADMINISTRADOR
CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO COR VAL S.A
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
263834Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 64,41 M
-
Títulos Públicos71,13%R$ 45.816.812,19
-
Valores a Receber22,83%R$ 14.703.657,43
-
Valores a Pagar5,93%R$ 3.818.804,69
-
Caixa0,11%R$ 72.206,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 36.233.951,3956,25%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 14.703.657,4322,83%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 9.551.508,8414,83%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.818.804,695,93%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 72.206,690,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 31.351,960,05%
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ESTATÍSTICAS do FORTALEZA FIA I IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 21,24% | 2,95% | 8,54% | 6,41% | 20,41% | 20,62% | 198,50% |
| Volatilidade | 18,02% | 19,75% | 19,09% | 16,04% | 15,35% | 16,32% | 17,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FORTALEZA FIA I IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FORTALEZA FIA I IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FORTALEZA FIA I IE
ATUAL
-