Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,89 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 24,32 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 42,01 MPreço da cota
R$ 1.346,1920
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SINGULARE CONS PÚBLICO USA FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SINGULARE CONS PÚBLICO USA FIM IE
Taxa de administração
0,85%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SINGULARE CONS PÚBLICO USA FIM IE
SINGULARE CONS PUBLICO USA FI MULT IE
CNPJ38.355.041/0001-73
GESTORSINGULARE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA.
ADMINISTRADOR
SOCOPA SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
570257Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
> 67%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 25,78 M
-
Investimento Exterior99,67%R$ 25.690.518,09
-
Fundos de Investimento0,20%R$ 51.552,99
-
Valores a Pagar0,12%R$ 30.006,98
-
Valores a Receber0,02%R$ 4.032,85
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 25.690.518,0999,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 51.552,990,20%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 30.006,980,12%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.032,850,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SINGULARE CONS PÚBLICO USA FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,97% | -3,33% | -7,42% | 5,89% | 24,32% | 23,91% | 35,11% |
| Volatilidade | 19,53% | 6,42% | 19,05% | 16,47% | 13,84% | 14,37% | 14,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SINGULARE CONS PÚBLICO USA FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SINGULARE CONS PÚBLICO USA FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SINGULARE CONS PÚBLICO USA FIM IE
ATUAL
-