FIM ITAPEMA 114

Rentabilidade (12m)

0,00 %

Rentabilidade (24m)

4,64 %

Volatilidade (12m)

0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 161,0869

Rentabilidade FIM ITAPEMA 114

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO FIM ITAPEMA 114

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO FIM ITAPEMA 114

0,17%

não

Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FIM ITAPEMA 114

FI MULT ITAPEMA 114

CNPJ

26.978.139/0001-06

GESTOR

VOTORANTIM ASSET

ADMINISTRADOR

BEM DTVM

Multimercados

Multimercados Livre

Multimercados

Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

435066

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 10/2023

Patrimônio Líquido 99,67 M
Títulos Públicos

99,96%

R$ 99.632.800,63
Valores a Pagar

0,02%

R$ 21.731,36
Valores a Receber

0,01%

R$ 10.889,09
Caixa

0,01%

R$ 5.000,00
Recibo de Subscrição

0,00%

R$ 133,00

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

R$ 99.632.800,63

99,96%
Valores a Pagar Valores a Pagar

R$ 21.731,36

0,02%
Valores a Receber Valores a Receber

R$ 10.889,09

0,01%
Caixa Disponibilidade * Disponibilidades

R$ 5.000,00

0,01%
Recibo de Subscrição RENT1 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

R$ 133,00

0,00%