Rentabilidade (12m)
arrow_downward -28,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -21,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 37,34 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 7,95 MPreço da cota
R$ 0,748585
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FELICITATEM FIM IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FELICITATEM FIM IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FELICITATEM FIM IE
-
CNPJ38.387.107/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 9,76 M
-
Fundos de Investimento98,96%R$ 9.662.432,82
-
Valores a Pagar0,82%R$ 80.520,09
-
Títulos Públicos0,21%R$ 20.182,11
-
Valores a Receber0,01%R$ 614,89
-
Caixa0,00%R$ 100,44
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.154.660,6222,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.209.147,3912,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 989.424,3610,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 977.027,6510,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 927.020,719,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 891.790,439,13%
-
Fundos de InvestimentoR$ 819.542,278,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 555.155,305,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 360.658,623,69%
-
Fundos de InvestimentoR$ 298.033,063,05%
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ESTATÍSTICAS do FELICITATEM FIM IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,60% | 0,39% | 9,67% | -28,63% | -21,18% | -26,13% | -25,14% |
| Volatilidade | 3,61% | 2,56% | 3,59% | 37,34% | 26,52% | 23,62% | 19,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FELICITATEM FIM IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FELICITATEM FIM IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FELICITATEM FIM IE
ATUAL
-