Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,20 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,69 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 1,67 MPreço da cota
R$ 1,059070
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FIC FI FOF SMART IMOBILIÁRIO MULT CRÉD PRIV
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CAIXA FIC FI FOF SMART IMOBILIÁRIO MULT CRÉD PRIV
Taxa de administração
1,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CAIXA FIC FI FOF SMART IMOBILIÁRIO MULT CRÉD PRIV
FC CX IMOB MULTIGESTOR MULT CRED PRIV
CNPJ40.209.214/0001-97
GESTORCAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
IFIXCódigo do fundo
586676Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 2,47 M
-
Fundos de Investimento96,01%R$ 2.373.875,61
-
Valores a Receber3,82%R$ 94.347,69
-
Valores a Pagar0,17%R$ 4.280,69
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.322.728,4193,94%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 94.347,693,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 51.147,202,07%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.280,690,17%
-
Fundos de InvestimentoR$ 0,000,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do CAIXA FIC FI FOF SMART IMOBILIÁRIO MULT CRÉD PRIV
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,63% | -3,05% | -7,53% | -3,20% | 6,69% | 15,44% | 5,91% |
| Volatilidade | 4,68% | 0,00% | 5,39% | 4,83% | 5,07% | 5,46% | 5,54% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CAIXA FIC FI FOF SMART IMOBILIÁRIO MULT CRÉD PRIV
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CAIXA FIC FI FOF SMART IMOBILIÁRIO MULT CRÉD PRIV
ATUAL
-
DRAWDOWN CAIXA FIC FI FOF SMART IMOBILIÁRIO MULT CRÉD PRIV
ATUAL
-