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CAIXA FI MASTER TPF RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,12 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,72 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,17 B

Preço da cota

R$ 1,414709

Rentabilidade CAIXA FI MASTER TPF RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO CAIXA FI MASTER TPF RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 0,01
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
0(-)
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TAXAS DO FUNDO CAIXA FI MASTER TPF RF CP

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

CAIXA FI MASTER TPF RF CP

CAIXA FI MASTER TPF RENDA FIXA CP
CNPJ
42.120.385/0001-70
GESTOR
CAIXA DTVM
ADMINISTRADOR
CAIXA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Baixa Soberano
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

609463

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Curto Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 2,22 B
  • Títulos Públicos
    99,97%
    R$ 2.221.932.365,89
  • Caixa
    0,03%
    R$ 727.099,54
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 23.926,18
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 23.849,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.221.932.365,89
    99,97%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 727.099,54
    0,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 23.926,18
    0,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 23.849,15
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do CAIXA FI MASTER TPF RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,70% 0,68% 4,51% 10,12% 24,72% 39,37% 41,47%
Volatilidade 0,02% 0,00% 0,01% 0,06% 0,08% 0,09% 0,13%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO CAIXA FI MASTER TPF RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE CAIXA FI MASTER TPF RF CP

ATUAL -

COTISTAS CAIXA FI MASTER TPF RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN CAIXA FI MASTER TPF RF CP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2021
índice de refêrencia CDI 100%
Valor Inicial mínimo R$ 0,01
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não se aplica
Observações da taxa adm. 0.0000
Codições de Entrada Não se aplica
Codições de saída Não se aplica

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 18:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 0 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a acolher recursos, exclusivamente, de Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento administrados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, doravante designados, Cotista. Este FUNDO observará os limites aplicáveis aos investidores em geral.

restrição investimento

.

objetivo

O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que acompanhe a variação dos Certificados de Depósito Interbancário - CDI por meio da aplicação dos recursos em carteira composta por títulos públicos federais com prazo de vencimento de até 375 (trezentos e setenta e cinco) dias

política de investimento

Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO estarão expostos diretamente ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (SELIC/CDI). preponderantemente em ações ordinárias de emissão da Companhia Investida observados os termos e condições previstos no Regulamento do FUNDO
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Abertura
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Abertura
Site www.caixa.gov.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.

Conflita Venda

Não se aplica.