Rentabilidade (12m)
arrow_upward 1,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,94 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,64 MPreço da cota
R$ 2,777640
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FARROUPILHA FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FARROUPILHA FIM CP IE
Taxa de administração
0,16%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FARROUPILHA FIM CP IE
FARROUPILHA FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ12.227.875/0001-00
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
259225Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 29,81 M
-
Fundos de Investimento80,68%R$ 24.052.843,50
-
Títulos Públicos19,27%R$ 5.744.179,17
-
Valores a Pagar0,04%R$ 12.780,06
-
Caixa0,01%R$ 1.800,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 147,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.406.638,1314,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.745.665,169,21%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.645.922,008,88%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.498.106,688,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 2.096.861,537,03%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.768.345,015,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.732.198,755,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.582.048,935,31%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.332.175,224,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.004.403,143,37%
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ESTATÍSTICAS do FARROUPILHA FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,70% | -0,19% | 5,51% | 1,17% | 11,21% | 13,51% | 177,76% |
| Volatilidade | 4,15% | 2,50% | 4,14% | 4,94% | 4,99% | 6,64% | 3,60% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FARROUPILHA FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FARROUPILHA FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN FARROUPILHA FIM CP IE
ATUAL
-