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SHARP LONG SHORT FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,40 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 1,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 88,94 M

Preço da cota

R$ 9,140652

Rentabilidade SHARP LONG SHORT FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SHARP LONG SHORT FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
12(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SHARP LONG SHORT FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SHARP LONG SHORT FIM

-
CNPJ
07.279.819/0001-89
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 109,76 M
  • Títulos Públicos
    61,67%
    R$ 67.697.157,25
  • Ações
    25,98%
    R$ 28.518.810,00
  • Fundos de Investimento
    7,58%
    R$ 8.325.415,99
  • Investimento Exterior
    3,20%
    R$ 3.512.168,62
  • Valores a Receber
    1,92%
    R$ 2.108.984,19
  • Valores a Pagar
    0,84%
    R$ 918.637,89
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -14.700,40
  • Opções
    -0,06%
    R$ -66.683,66
  • Outros
    -1,13%
    R$ -1.235.178,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 46.872.752,37
    42,70%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 8.013.640,79
    7,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.877.957,40
    6,27%
  • Fundos de Investimento
    SHARP TE1 FIM arrow_forward
    R$ 4.186.717,69
    3,81%
  • Fundos de Investimento
    SHARP TE3 FIMIMER arrow_forward
    R$ 4.138.698,30
    3,77%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.512.168,62
    3,20%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.563.284,33
    2,34%
  • Ações
    ENEV3 arrow_forward
    * ENEVA ON NM
    R$ 2.546.199,63
    2,32%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON N1
    R$ 2.197.266,40
    2,00%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 2.108.984,19
    1,92%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SHARP LONG SHORT FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,90% 0,31% 4,23% 11,40% 26,09% 34,85% 814,07%
Volatilidade 1,79% 2,01% 1,67% 1,53% 1,46% 1,57% 2,12%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SHARP LONG SHORT FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SHARP LONG SHORT FIM

ATUAL -

COTISTAS SHARP LONG SHORT FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SHARP LONG SHORT FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SHARP LONG SHORT FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 50.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,20%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance 25,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Para resgatar suas cotas do fundo, com conversão de cotas no mesmo dia da solicitação de resgate, o investidor paga uma taxa de 5,00% do valor de resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 15 dias
Pagamento Resgate 12 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores, em geral, sendo estes pessoas físicas e jurídicas e fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

restrição investimento

-

objetivo

Superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses.

política de investimento

O FUNDO buscará superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 (doze) meses. Para alcançar seu objetivo, o FUNDO busca capturar oportunidades sobretudo no mercado acionário, através da estruturação de operações com ativos e seus instrumentos derivativos relacionados a este mercado, tendo como pano de fundo sólidas análises macro e microeconômica. O lastro do FUNDO é composto por títulos públicos federais.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-