Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,90 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -7,33 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,42 MPreço da cota
R$ 1,366235
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO FARIA LIMA II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FARIA LIMA II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FARIA LIMA II FIC FIA
-
CNPJ26.745.153/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 30,40 M
-
99,78%R$ 30.330.873,22
-
0,09%R$ 26.721,00
-
0,08%R$ 25.000,08
-
0,05%R$ 14.463,58
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.330.873,2299,78%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 26.721,000,09%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 25.000,080,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 14.463,580,05%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do FARIA LIMA II FIC FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,07% | -4,69% | 7,89% | 16,90% | -7,33% | -35,00% | 36,62% |
Volatilidade | 12,22% | 13,01% | 15,54% | 16,06% | 19,79% | 21,33% | 24,21% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FARIA LIMA II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FARIA LIMA II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FARIA LIMA II FIC FIA
ATUAL
-