FARIA LIMA II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -43,81 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -29,09 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 25,11 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 30,43 M

Preço da cota

R$ 1,224890
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FARIA LIMA II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO FARIA LIMA II FIC FIA

Taxa de administração
R$1,05%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FARIA LIMA II FIC FIA

FARIA LIMA II FC FI EM ACOES
CNPJ
26.745.153/0001-51
GESTOR
VELT PARTNES INVESTIMENTOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

447501

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 42,37 M
  • Fundos de Investimento
    99,75%
    R$ 42.267.735,17
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 68.727,72
  • Caixa
    0,06%
    R$ 26.884,86
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 8.579,65
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    R$ 42.267.735,17
    99,75%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 68.727,72
    0,16%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 26.884,86
    0,06%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 8.579,65
    0,02%
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ESTATÍSTICAS do FARIA LIMA II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -19,53% -9,09% -21,18% -43,81% -29,09% -13,66% 22,49%
Volatilidade 26,93% 21,41% 26,85% 25,11% 22,32% 30,90% 25,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FARIA LIMA II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FARIA LIMA II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS FARIA LIMA II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FARIA LIMA II FIC FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO