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FARIA LIMA II FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,66 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,13 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,01 M

Preço da cota

R$ 1,489412

Rentabilidade FARIA LIMA II FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FARIA LIMA II FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FARIA LIMA II FIC FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FARIA LIMA II FIC FIA

-
CNPJ
26.745.153/0001-51
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 30,40 M
  • Fundos de Investimento
    99,78%
    R$ 30.330.873,22
  • Valores a Pagar
    0,09%
    R$ 26.721,00
  • Caixa
    0,08%
    R$ 25.000,08
  • Valores a Receber
    0,05%
    R$ 14.463,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    VELT MASTER FIA arrow_forward
    R$ 30.330.873,22
    99,78%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 26.721,00
    0,09%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 25.000,08
    0,08%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 14.463,58
    0,05%
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ESTATÍSTICAS do FARIA LIMA II FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 27,25% -1,06% 24,88% 7,66% 5,13% 24,55% 48,94%
Volatilidade 18,37% 11,76% 18,47% 18,07% 16,87% 18,69% 23,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FARIA LIMA II FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FARIA LIMA II FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS FARIA LIMA II FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FARIA LIMA II FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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