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VELT MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,06 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,17 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 378,37 M

Preço da cota

R$ 8,097149

Rentabilidade VELT MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO VELT MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO VELT MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

VELT MASTER FIA

-
CNPJ
08.927.452/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 905,38 M
  • Ações
    55,45%
    R$ 502.062.027,04
  • Títulos Públicos
    30,70%
    R$ 277.947.632,64
  • Valores a Pagar
    4,25%
    R$ 38.456.620,70
  • Valores a Receber
    3,51%
    R$ 31.744.204,55
  • Investimento Exterior
    3,35%
    R$ 30.304.696,36
  • BDR
    2,20%
    R$ 19.875.741,30
  • Caixa
    0,49%
    R$ 4.476.647,60
  • Outros
    0,06%
    R$ 511.248,84
  • Opções
    0,00%
    R$ 317,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do VELT MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 21,06% 9,30% -1,77% 3,06% 22,68% 2,00% 709,71%
Volatilidade 20,37% 18,38% 22,33% 18,17% 17,17% 19,25% 19,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO VELT MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE VELT MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS VELT MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN VELT MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao VELT MASTER FIA

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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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