Rentabilidade (12m)
arrow_upward 18,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,78 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 589,09 MPreço da cota
R$ 7,856441
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APORTE E RESGATE DO FUNDO VELT MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO VELT MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
VELT MASTER FIA
-
CNPJ08.927.452/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 905,38 M
-
Ações55,45%R$ 502.062.027,04
-
Títulos Públicos30,70%R$ 277.947.632,64
-
Valores a Pagar4,25%R$ 38.456.620,70
-
Valores a Receber3,51%R$ 31.744.204,55
-
Investimento Exterior3,35%R$ 30.304.696,36
-
BDR2,20%R$ 19.875.741,30
-
Caixa0,49%R$ 4.476.647,60
-
Outros0,06%R$ 511.248,84
-
Opções0,00%R$ 317,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 277.947.632,6430,70%
-
R$ 92.583.967,2010,23%
-
R$ 46.638.723,955,15%
-
R$ 39.894.714,854,41%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 38.456.620,704,25%
-
R$ 36.604.279,954,04%
-
R$ 34.145.700,963,77%
-
R$ 31.790.063,523,51%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 31.744.204,553,51%
-
R$ 30.230.982,103,34%
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ESTATÍSTICAS do VELT MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -4,42% | -3,42% | 9,84% | 18,64% | 1,78% | -31,21% | 685,64% |
| Volatilidade | 12,41% | 0,00% | 15,15% | 16,00% | 19,73% | 21,41% | 19,06% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO VELT MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE VELT MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN VELT MASTER FIA
ATUAL
-