Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,31 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -8,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 22,49 MPreço da cota
R$ 1,370405
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FARIA LIMA II FIC FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FARIA LIMA II FIC FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FARIA LIMA II FIC FIA
-
CNPJ26.745.153/0001-51
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 30,40 M
-
Fundos de Investimento99,78%R$ 30.330.873,22
-
Valores a Pagar0,09%R$ 26.721,00
-
Caixa0,08%R$ 25.000,08
-
Valores a Receber0,05%R$ 14.463,58
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 30.330.873,2299,78%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 26.721,000,09%
-
Caixa CONTA CORRENTE * DisponibilidadesR$ 25.000,080,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 14.463,580,05%
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ESTATÍSTICAS do FARIA LIMA II FIC FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -5,79% | -4,40% | 10,24% | 15,31% | -8,98% | -34,59% | 37,04% |
| Volatilidade | 12,52% | 14,76% | 15,87% | 16,29% | 19,94% | 21,38% | 24,25% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FARIA LIMA II FIC FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FARIA LIMA II FIC FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FARIA LIMA II FIC FIA
ATUAL
-