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FACT SEED FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 7,18 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 12,39 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,60 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 558,34 M

Preço da cota

R$ 4,468096

Rentabilidade FACT SEED FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACT SEED FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(-)
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TAXAS DO FUNDO FACT SEED FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FACT SEED FIM

-
CNPJ
19.412.991/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 498,96 M
  • Fundos de Investimento
    99,80%
    R$ 497.977.511,04
  • Títulos Públicos
    0,13%
    R$ 641.690,28
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 322.447,61
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 12.599,16
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FACT SEED FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,70% 1,66% 7,45% 7,18% 12,39% 68,83% 346,81%
Volatilidade 0,00% 0,00% 2,53% 5,60% 11,03% 16,97% 12,90%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FACT SEED FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FACT SEED FIM

ATUAL -

COTISTAS FACT SEED FIM

ATUAL -

DRAWDOWN FACT SEED FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FACT SEED FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2017
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores qualificados, com interesse em aplicar recursos, visando obter ganhos acima do CDI no longo prazo.

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo precípuo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, com o objetivo de superar o CDI, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários e demais modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor, sem a predominância de nenhum mercado, de modo que os mercados de renda fixa e variável poderão possuir maior parcela do portfólio em diferentes momentos, estando o FUNDO exposto aos mais variados fatores de riscos existentes no mercado.

política de investimento

O FUNDO aplica, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do FUNDO MASTER. O montante restante poderá ser aplicado em cotas de ¿Fundo de Investimento Imobiliário - FII¿, ¿Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC¿, ¿Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FICFIDC¿, Títulos Públicos Federais, Títulos de Renda Fixa de Emissão de Instituição Financeira, Operações Compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional - CMN.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 400,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://gerafuturo.com.br/fundos/1761

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-