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FACT SEED FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 35,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 59,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 20,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 627,55 M

Preço da cota

R$ 2,510981

Rentabilidade FACT SEED FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACT SEED FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(-)
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TAXAS DO FUNDO FACT SEED FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
não há
Taxa de saída
não há

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FACT SEED FIM

FACT SEED FIM
CNPJ
19.412.991/0001-48
GESTOR
FACT INVESTIMENTS GESTAO DE RECURSOS LTD
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

360597

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 486,12 M
  • Fundos de Investimento
    99,75%
    R$ 484.907.306,98
  • Títulos Públicos
    0,19%
    R$ 906.671,29
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 304.365,92
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 517,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FACT SEED II FIC FIM arrow_forward
    R$ 301.828.305,69
    62,09%
  • Fundos de Investimento FACT ENTERPRISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    R$ 176.098.392,83
    36,23%
  • Fundos de Investimento FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
    R$ 6.302.776,74
    1,30%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 565.801,62
    0,12%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 340.869,67
    0,07%
  • Fundos de Investimento CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
    R$ 317.784,98
    0,07%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 304.365,92
    0,06%
  • Fundos de Investimento
    ITAU SOBERANO RF REFER DI LP FIC FI arrow_forward
    R$ 183.409,10
    0,04%
  • Fundos de Investimento
    ITAU CUSTODIA RF CURTO PRAZO CAIXA FI arrow_forward
    R$ 176.637,64
    0,04%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FACT SEED FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 26,35% -1,77% 28,62% 35,92% 59,42% 65,82% 151,10%
Volatilidade 26,99% 3,60% 26,63% 20,84% 15,18% 15,62% 11,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FACT SEED FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FACT SEED FIM

ATUAL -

COTISTAS FACT SEED FIM

ATUAL -

DRAWDOWN FACT SEED FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2017
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores qualificados, com interesse em aplicar recursos, visando obter ganhos acima do CDI no longo prazo.

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo precípuo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, com o objetivo de superar o CDI, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários e demais modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor, sem a predominância de nenhum mercado, de modo que os mercados de renda fixa e variável poderão possuir maior parcela do portfólio em diferentes momentos, estando o FUNDO exposto aos mais variados fatores de riscos existentes no mercado.

política de investimento

O FUNDO aplica, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do FUNDO MASTER. O montante restante poderá ser aplicado em cotas de ¿Fundo de Investimento Imobiliário - FII¿, ¿Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC¿, ¿Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FICFIDC¿, Títulos Públicos Federais, Títulos de Renda Fixa de Emissão de Instituição Financeira, Operações Compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional - CMN.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 400,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://gerafuturo.com.br/fundos/1761

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-