Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,12 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 65,54 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 532,84 MPreço da cota
R$ 4,264057
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACT SEED FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FACT SEED FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FACT SEED FIM
-
CNPJ19.412.991/0001-48
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 498,96 M
-
99,80%R$ 497.977.511,04
-
0,13%R$ 641.690,28
-
0,06%R$ 322.447,61
-
0,00%R$ 12.599,16
-
0,00%R$ 1.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 244.777.407,0749,06%
-
Fundos de Investimento FACT ENTERPRISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 138.571.937,7727,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 105.520.164,7221,15%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.292.456,111,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.435.327,080,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.113.069,330,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 641.690,280,13%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 322.447,610,06%
-
Fundos de Investimento CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSR$ 159.576,990,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 81.672,770,02%
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ESTATÍSTICAS do FACT SEED FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 9,53% | 0,55% | 0,86% | 6,12% | 65,54% | 71,58% | 326,41% |
Volatilidade | 13,10% | 0,00% | 6,42% | 14,89% | 20,36% | 16,74% | 13,13% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FACT SEED FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FACT SEED FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN FACT SEED FIM
ATUAL
-