Rentabilidade (12m)
arrow_upward 35,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 59,42 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,84 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 627,55 MPreço da cota
R$ 2,510981
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACT SEED FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(-)
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TAXAS DO FUNDO FACT SEED FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
não há
Taxa de saída
não há
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FACT SEED FIM
FACT SEED FIM
CNPJ19.412.991/0001-48
GESTORFACT INVESTIMENTS GESTAO DE RECURSOS LTD
ADMINISTRADOR
INTRAG
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
360597Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 486,12 M
-
99,75%R$ 484.907.306,98
-
0,19%R$ 906.671,29
-
0,06%R$ 304.365,92
-
0,00%R$ 1.000,00
-
0,00%R$ 517,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 301.828.305,6962,09%
-
Fundos de Investimento FACT ENTERPRISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESR$ 176.098.392,8336,23%
-
Fundos de Investimento FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOSR$ 6.302.776,741,30%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 565.801,620,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 340.869,670,07%
-
Fundos de Investimento CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSR$ 317.784,980,07%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 304.365,920,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 183.409,100,04%
-
Fundos de InvestimentoR$ 176.637,640,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 1.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do FACT SEED FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 26,35% | -1,77% | 28,62% | 35,92% | 59,42% | 65,82% | 151,10% |
Volatilidade | 26,99% | 3,60% | 26,63% | 20,84% | 15,18% | 15,62% | 11,66% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FACT SEED FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FACT SEED FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN FACT SEED FIM
ATUAL
-