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FACT SEED FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 57,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 59,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,70 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 968,84 M

Preço da cota

R$ 3,979660

Rentabilidade FACT SEED FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACT SEED FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 20.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
31(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FACT SEED FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FACT SEED FIM

-
CNPJ
19.412.991/0001-48
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 1,02 B
  • Fundos de Investimento
    96,26%
    R$ 986.355.573,53
  • Valores a Pagar
    2,75%
    R$ 28.196.100,53
  • Valores a Receber
    0,86%
    R$ 8.806.528,42
  • Títulos Públicos
    0,11%
    R$ 1.138.675,28
  • Caixa
    0,02%
    R$ 234.602,32
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    FACT SEED II FIC FIM arrow_forward
    R$ 535.441.873,81
    52,25%
  • Fundos de Investimento FACT ENTERPRISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
    R$ 245.484.840,75
    23,96%
  • Fundos de Investimento FACT LAW FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
    R$ 198.951.391,83
    19,41%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 28.196.100,53
    2,75%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 8.806.528,42
    0,86%
  • Fundos de Investimento TMOV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 6.101.183,57
    0,60%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 710.738,57
    0,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 427.936,71
    0,04%
  • Fundos de Investimento CAPITAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
    R$ 329.570,57
    0,03%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 234.602,32
    0,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FACT SEED FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,14% -0,87% 32,64% 57,14% 59,18% 125,31% 297,97%
Volatilidade 2,51% 3,80% 29,70% 24,70% 17,64% 18,75% 13,08%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FACT SEED FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FACT SEED FIM

ATUAL -

COTISTAS FACT SEED FIM

ATUAL -

DRAWDOWN FACT SEED FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FACT SEED FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/03/2017
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 20.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,60% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,60%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 17:00
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 31 (-)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores qualificados, com interesse em aplicar recursos, visando obter ganhos acima do CDI no longo prazo.

restrição investimento

Não há

objetivo

O objetivo precípuo do FUNDO é atuar no sentido de propiciar aos seus cotistas a valorização de suas cotas, com o objetivo de superar o CDI, mediante aplicação de recursos em carteira diversificada de títulos e valores mobiliários e demais modalidades operacionais permitidas pela regulamentação em vigor, sem a predominância de nenhum mercado, de modo que os mercados de renda fixa e variável poderão possuir maior parcela do portfólio em diferentes momentos, estando o FUNDO exposto aos mais variados fatores de riscos existentes no mercado.

política de investimento

O FUNDO aplica, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) do seu patrimônio líquido em cotas do FUNDO MASTER. O montante restante poderá ser aplicado em cotas de ¿Fundo de Investimento Imobiliário - FII¿, ¿Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC¿, ¿Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FICFIDC¿, Títulos Públicos Federais, Títulos de Renda Fixa de Emissão de Instituição Financeira, Operações Compromissadas, de acordo com a regulação específica do Conselho Monetário Nacional - CMN.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 5,00%
Alavancagem 400,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://gerafuturo.com.br/fundos/1761

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

-

Conflita Venda

-