Rentabilidade (12m)
arrow_downward -17,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 5,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 11,71 MPreço da cota
R$ 123,8696
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
FACHESF SAO FRANCISCO HTE FI EM ACOES
CNPJ18.681.202/0001-01
GESTORFACHESF FUNDACAO CHESF DE ASSIST E SEG
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTOCódigo do fundo
354767Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Não AplicávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 15,44 M
-
Ações81,20%R$ 12.535.437,24
-
Títulos Públicos10,97%R$ 1.693.456,90
-
Valores a Pagar7,54%R$ 1.164.062,79
-
Valores a Receber0,13%R$ 20.733,13
-
Fundos de Investimento0,13%R$ 20.242,42
-
BDR0,02%R$ 3.374,20
-
Caixa0,01%R$ 1.025,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 2.432.685,3615,76%
-
R$ 2.382.654,2415,43%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.693.456,9010,97%
-
R$ 1.265.703,008,20%
-
R$ 1.201.046,647,78%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.164.062,797,54%
-
R$ 1.018.350,006,60%
-
R$ 844.932,005,47%
-
R$ 668.804,004,33%
-
R$ 596.736,003,87%
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ESTATÍSTICAS do FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -6,51% | -9,07% | -7,79% | -17,80% | 5,83% | 13,23% | 110,33% |
| Volatilidade | 16,57% | 14,56% | 16,29% | 17,06% | 17,46% | 26,62% | 22,55% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
ATUAL
-