FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -17,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,83 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,71 M

Preço da cota

R$ 123,8696

Rentabilidade FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA

FACHESF SAO FRANCISCO HTE FI EM ACOES
CNPJ
18.681.202/0001-01
GESTOR
FACHESF FUNDACAO CHESF DE ASSIST E SEG
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

354767

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Não Aplicável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 15,44 M
  • Ações
    81,20%
    R$ 12.535.437,24
  • Títulos Públicos
    10,97%
    R$ 1.693.456,90
  • Valores a Pagar
    7,54%
    R$ 1.164.062,79
  • Valores a Receber
    0,13%
    R$ 20.733,13
  • Fundos de Investimento
    0,13%
    R$ 20.242,42
  • BDR
    0,02%
    R$ 3.374,20
  • Caixa
    0,01%
    R$ 1.025,15
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -6,51% -9,07% -7,79% -17,80% 5,83% 13,23% 110,33%
Volatilidade 16,57% 14,56% 16,29% 17,06% 17,46% 26,62% 22,55%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA

ATUAL -

COTISTAS FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA

ATUAL -

DRAWDOWN FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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