Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -10,08 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 11,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 128,6687
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APORTE E RESGATE DO FUNDO FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
-
CNPJ18.681.202/0001-01
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 11,71 M
-
Ações82,32%R$ 9.638.972,10
-
Fundos de Investimento17,43%R$ 2.040.894,31
-
Valores a Receber0,22%R$ 26.139,18
-
Valores a Pagar0,02%R$ 2.610,54
-
Caixa0,01%R$ 1.003,43
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 1.682.159,2214,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.513.090,3412,92%
-
R$ 1.375.217,6011,74%
-
R$ 1.367.874,0011,68%
-
R$ 1.185.132,0010,12%
-
R$ 801.087,006,84%
-
R$ 713.614,086,09%
-
R$ 708.372,726,05%
-
R$ 526.598,004,50%
-
R$ 494.911,454,23%
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ESTATÍSTICAS do FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,45% | 3,47% | -0,88% | 5,00% | -10,08% | -11,52% | 118,48% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 11,83% | 16,16% | 16,27% | 21,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN FACHESF SAO FRANCISCO HTE FIA
ATUAL
-