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IPOJUCA FI RF

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,70 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 26,68 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,19 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 2,77 B

Preço da cota

R$ 11,9434

Rentabilidade IPOJUCA FI RF

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APORTE E RESGATE DO FUNDO IPOJUCA FI RF

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO IPOJUCA FI RF

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

IPOJUCA FI RF

-
CNPJ
05.855.398/0001-61
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 3,00 B
  • Títulos Públicos
    95,64%
    R$ 2.870.973.545,42
  • Fundos de Investimento
    4,36%
    R$ 130.731.447,70
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 88.665,15
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 5.172,65
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,72
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 837.095.083,02
    27,89%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 799.857.605,32
    26,65%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 537.848.754,42
    17,92%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 267.152.127,39
    8,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 195.937.108,58
    6,53%
  • Fundos de Investimento
    SUL AMERICA EXCELLENCE FI RF CP arrow_forward
    R$ 129.306.205,63
    4,31%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 75.112.384,39
    2,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 71.335.208,68
    2,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 49.905.171,35
    1,66%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 33.453.801,55
    1,11%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do IPOJUCA FI RF

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 11,96% 0,00% 7,35% 13,70% 26,68% 43,74% 857,31%
Volatilidade 0,18% 0,00% 0,03% 0,19% 0,16% 0,13% 2,63%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO IPOJUCA FI RF

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE IPOJUCA FI RF

ATUAL -

COTISTAS IPOJUCA FI RF

ATUAL -

DRAWDOWN IPOJUCA FI RF

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO