Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,53 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,68 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,86 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 292,16 MPreço da cota
R$ 39,3827
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
-
CNPJ09.144.648/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 466,29 M
-
Fundos de Investimento60,54%R$ 282.278.498,16
-
Títulos Públicos35,19%R$ 164.095.892,28
-
Valores a Pagar4,26%R$ 19.842.025,43
-
Caixa0,01%R$ 46.583,32
-
Valores a Receber0,01%R$ 25.494,49
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 101.327.693,3421,73%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 72.564.133,0115,56%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 40.774.465,938,74%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 35.183.759,967,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.599.591,375,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.509.494,894,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.976.791,124,28%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 19.842.025,434,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.573.533,383,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.154.631,413,25%
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ESTATÍSTICAS do EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,02% | -0,22% | 6,46% | 9,53% | 14,68% | 14,78% | 293,83% |
| Volatilidade | 2,54% | 3,01% | 3,11% | 2,86% | 3,71% | 5,11% | 7,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
-