Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 11,89 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 391,79 MPreço da cota
R$ 33,8026
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
Taxa de administração
0,32%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
EZRA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI IE
CNPJ09.144.648/0001-06
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
203394Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ReservadoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 386,42 M
-
Fundos de Investimento79,83%R$ 308.493.963,66
-
Títulos Públicos20,12%R$ 77.748.288,58
-
Valores a Pagar0,03%R$ 98.750,60
-
Caixa0,01%R$ 57.330,04
-
Valores a Receber0,01%R$ 20.765,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.787.696,2024,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 38.526.391,529,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 33.266.096,328,61%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 25.707.597,486,65%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 23.943.480,626,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.270.590,554,73%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 17.994.117,654,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.658.097,993,28%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.861.456,403,07%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.348.553,072,94%
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ESTATÍSTICAS do EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,98% | -0,91% | 2,77% | -3,98% | 11,89% | 18,31% | 238,03% |
| Volatilidade | 6,57% | 4,34% | 6,50% | 7,07% | 6,99% | 9,74% | 7,97% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
-