Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,44 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,60 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 23,59 MPreço da cota
R$ 45,8245
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
-
CNPJ09.144.648/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 105,59 M
-
Fundos de Investimento50,85%R$ 53.692.086,99
-
Títulos Públicos36,01%R$ 38.024.248,36
-
Valores a Receber13,09%R$ 13.824.326,35
-
Valores a Pagar0,04%R$ 44.598,30
-
Caixa0,00%R$ 4.305,62
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 38.024.248,3636,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.618.210,4415,74%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 13.824.326,3513,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.143.912,8611,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.866.116,0711,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.577.847,217,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.777.500,102,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.708.500,312,57%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 44.598,300,04%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 4.305,620,00%
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ESTATÍSTICAS do EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,16% | 0,37% | 6,78% | 12,44% | 21,99% | 29,97% | 358,24% |
| Volatilidade | 0,10% | 0,00% | 0,03% | 0,60% | 2,09% | 2,60% | 7,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
-