EZRA MULTIMERCADO CP FI IE

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -3,98 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,89 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 391,79 M

Preço da cota

R$ 33,8026

Rentabilidade EZRA MULTIMERCADO CP FI IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE

Taxa de administração
0,32%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EZRA MULTIMERCADO CP FI IE

EZRA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI IE
CNPJ
09.144.648/0001-06
GESTOR
ITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

203394

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 386,42 M
  • Fundos de Investimento
    79,83%
    R$ 308.493.963,66
  • Títulos Públicos
    20,12%
    R$ 77.748.288,58
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 98.750,60
  • Caixa
    0,01%
    R$ 57.330,04
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 20.765,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EZRA MULTIMERCADO CP FI IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,98% -0,91% 2,77% -3,98% 11,89% 18,31% 238,03%
Volatilidade 6,57% 4,34% 6,50% 7,07% 6,99% 9,74% 7,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EZRA MULTIMERCADO CP FI IE

ATUAL -

COTISTAS EZRA MULTIMERCADO CP FI IE

ATUAL -

DRAWDOWN EZRA MULTIMERCADO CP FI IE

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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