Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,94 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,82 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 383,00 MPreço da cota
R$ 39,3942
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
-
CNPJ09.144.648/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 443,01 M
-
63,84%R$ 282.811.697,63
-
36,12%R$ 160.002.628,04
-
0,03%R$ 124.253,68
-
0,01%R$ 44.093,94
-
0,01%R$ 29.448,58
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 89.635.457,7320,23%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 70.305.365,8515,87%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 39.974.625,209,02%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 34.869.394,817,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.968.143,595,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.110.568,164,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 18.931.912,564,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.912.878,783,37%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 14.853.242,183,35%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.041.374,333,17%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,05% | 0,37% | 5,63% | 10,01% | 14,94% | 17,91% | 293,94% |
Volatilidade | 2,45% | 2,22% | 3,31% | 2,82% | 3,91% | 5,15% | 7,84% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
-
DRAWDOWN EZRA MULTIMERCADO CP FI IE
ATUAL
-