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EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -10,05 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,63 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 25,98 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 123,17 M

Preço da cota

R$ 316,3076

Rentabilidade EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
33(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FIM

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FIM

EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FI MULT
CNPJ
19.628.666/0001-17
GESTOR
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

370126

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 138,69 M
  • Fundos de Investimento
    99,49%
    R$ 137.978.992,32
  • Valores a Pagar
    0,49%
    R$ 684.741,53
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 21.215,32
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM arrow_forward
    R$ 137.978.992,32
    99,49%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 682.908,06
    0,49%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 21.215,32
    0,02%
  • Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTA
    R$ 1.833,47
    0,00%
  • Caixa CONTA CORRENTE * Disponibilidades
    R$ 1.000,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -12,16% -1,51% -0,75% -10,05% 5,63% 67,53% 216,31%
Volatilidade 27,13% 0,00% 29,88% 25,98% 22,31% 22,38% 18,62%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN EXPLORITAS ALPHA AMERICA LAT FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 10.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 2,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder 100% do índice CDI
Observações da taxa adm. 2.0% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 33 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento (individualmente, apenas "Cotista", e quando tomados coletivamente denominados "Cotistas"), que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

As aplicações do FUNDO deverão estar representadas por, no mínimo, 95% em cotas do EXPLORITAS ALPHA AMERICA LATINA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ n.º 19.770.499/0001-44.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 275,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.