Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,11 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 24,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 182,95 MPreço da cota
R$ 3.111,9852
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FI MULT
CNPJ19.770.499/0001-44
GESTOREXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
370118Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
NãoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 508,09 M
-
Títulos Públicos39,79%R$ 202.183.820,38
-
Ações27,55%R$ 139.960.943,22
-
Outros14,40%R$ 73.156.014,80
-
Investimento Exterior9,91%R$ 50.361.088,85
-
Mercado Futuro5,75%R$ 29.224.670,66
-
Valores a Pagar2,60%R$ 13.199.129,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 145.900.291,6828,72%
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 66.400.141,5013,07%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 56.283.528,7011,08%
-
Investimento Exterior OutrosR$ 50.361.088,859,91%
-
R$ 15.454.124,133,04%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 13.013.147,962,56%
-
Mercado Futuro DDIFN22 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ 12.205.831,202,40%
-
R$ 12.101.400,002,38%
-
R$ 8.931.428,001,76%
-
R$ 7.997.330,061,57%
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ESTATÍSTICAS do EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,98% | -4,76% | 7,74% | 4,11% | 30,81% | -14,60% | 211,20% |
| Volatilidade | 23,49% | 21,96% | 23,65% | 24,33% | 20,60% | 26,05% | 17,76% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
-