Rentabilidade (12m)
arrow_downward -8,01 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 10,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 25,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 123,73 MPreço da cota
R$ 4.567,7091
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
-
CNPJ19.770.499/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 07/2024
-
Patrimônio Líquido 358,72 M
-
Ações47,03%R$ 168.702.022,84
-
Títulos Públicos19,99%R$ 71.720.655,66
-
Outros15,85%R$ 56.869.038,09
-
Investimento Exterior6,97%R$ 25.009.712,57
-
Fundos de Investimento5,95%R$ 21.328.248,64
-
Debêntures2,91%R$ 10.453.843,83
-
Valores a Pagar0,53%R$ 1.905.522,74
-
Mercado Futuro0,51%R$ 1.831.671,62
-
Opções0,19%R$ 698.563,84
-
Bônus de Subscrição0,05%R$ 195.671,65
-
Caixa0,00%R$ 5.082,41
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 37.639.389,2810,49%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 34.081.266,389,50%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 25.009.712,576,97%
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 16.827.018,324,69%
-
R$ 16.722.866,004,66%
-
R$ 15.741.822,464,39%
-
Outros BOVV11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 13.216.485,363,68%
-
R$ 12.089.690,003,37%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.894.483,482,76%
-
Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RG5 / 01/03/2027 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 9.490.537,932,65%
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ESTATÍSTICAS do EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -10,39% | -1,34% | 0,43% | -8,01% | 10,44% | 78,94% | 356,77% |
| Volatilidade | 26,96% | 0,00% | 29,64% | 25,79% | 22,29% | 22,28% | 18,73% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
-