Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,05 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 45,73 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,05 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 179,02 MPreço da cota
R$ 4.779,3674
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
-
CNPJ19.770.499/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 367,18 M
-
45,02%R$ 165.322.230,11
-
14,63%R$ 53.706.900,42
-
10,51%R$ 38.577.446,66
-
10,20%R$ 37.446.478,22
-
9,69%R$ 35.571.494,84
-
4,02%R$ 14.756.207,82
-
2,64%R$ 9.688.007,43
-
2,51%R$ 9.209.036,61
-
0,32%R$ 1.189.684,74
-
0,22%R$ 799.472,94
-
0,17%R$ 624.210,79
-
0,08%R$ 279.794,58
-
0,00%R$ 13.672,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 38.577.446,6610,51%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.373.562,037,18%
-
R$ 17.046.315,004,64%
-
Debêntures CBRDA8R$ 15.853.319,854,32%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.151.426,483,85%
-
R$ 13.702.402,003,73%
-
Outros BOVV11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 13.660.000,003,72%
-
Debêntures AERI12R$ 13.567.976,003,70%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.682.135,573,45%
-
R$ 12.054.029,403,28%
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ESTATÍSTICAS do EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -6,24% | -4,97% | 7,48% | 6,05% | 45,73% | 76,00% | 377,94% |
Volatilidade | 20,92% | 34,93% | 23,06% | 19,05% | 18,94% | 20,62% | 17,96% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
-