Rentabilidade (12m)
arrow_downward -11,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -16,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 32,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 48,78 MPreço da cota
R$ 3.966,9408
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
-
CNPJ19.770.499/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 311,12 M
-
Ações46,44%R$ 144.494.615,84
-
Títulos Públicos25,98%R$ 80.816.593,34
-
Outros9,91%R$ 30.827.054,03
-
Investimento Exterior8,23%R$ 25.591.105,67
-
Fundos de Investimento4,23%R$ 13.150.021,53
-
Debêntures3,21%R$ 9.975.691,06
-
Valores a Receber1,59%R$ 4.951.140,86
-
Valores a Pagar0,41%R$ 1.274.827,54
-
Opções0,16%R$ 496.544,31
-
Bônus de Subscrição0,03%R$ 78.268,66
-
Mercado Futuro-0,17%R$ -539.370,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 50.527.328,0616,24%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 29.343.454,379,43%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 25.591.105,678,23%
-
R$ 17.874.915,005,75%
-
R$ 15.417.495,804,96%
-
Outros BOVV11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 11.281.025,803,63%
-
R$ 10.817.730,003,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.299.877,533,31%
-
Outros TAEE11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 9.653.035,003,10%
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 8.994.125,402,89%
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ESTATÍSTICAS do EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 24,56% | 6,13% | -2,90% | -11,92% | -16,99% | -2,25% | 296,69% |
| Volatilidade | 27,35% | 0,00% | 22,60% | 32,61% | 29,83% | 26,34% | 20,40% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
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