EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 4,11 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 30,81 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,33 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 182,95 M

Preço da cota

R$ 3.111,9852

Rentabilidade EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM

EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FI MULT
CNPJ
19.770.499/0001-44
GESTOR
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

370118

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 508,09 M
  • Títulos Públicos
    39,79%
    R$ 202.183.820,38
  • Ações
    27,55%
    R$ 139.960.943,22
  • Outros
    14,40%
    R$ 73.156.014,80
  • Investimento Exterior
    9,91%
    R$ 50.361.088,85
  • Mercado Futuro
    5,75%
    R$ 29.224.670,66
  • Valores a Pagar
    2,60%
    R$ 13.199.129,27
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 145.900.291,68
    28,72%
  • Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 66.400.141,50
    13,07%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 56.283.528,70
    11,08%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 50.361.088,85
    9,91%
  • Ações * HIDROVIAS ON NM
    R$ 15.454.124,13
    3,04%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 13.013.147,96
    2,56%
  • Mercado Futuro DDIFN22 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 12.205.831,20
    2,40%
  • Ações * B3 ON NM
    R$ 12.101.400,00
    2,38%
  • Ações * AGROGALAXY ON NM
    R$ 8.931.428,00
    1,76%
  • Ações * CESP PNB N1
    R$ 7.997.330,06
    1,57%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,98% -4,76% 7,74% 4,11% 30,81% -14,60% 211,20%
Volatilidade 23,49% 21,96% 23,65% 24,33% 20,60% 26,05% 17,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM

ATUAL -

COTISTAS EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM

ATUAL -

DRAWDOWN EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. Não há
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de recursos provenientes de fundos de investimento geridos pelo GESTOR, que busquem performance diferenciada, e entendam a natureza e a extensão dos riscos inerentes às aplicações no mercado financeiro e de capitais.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 275,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.