EXPLORITAS LATAM MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -7,71 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 87,43 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 24,37 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 11,87 M

Preço da cota

R$ 1,483743

Rentabilidade EXPLORITAS LATAM MASTER FIA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPLORITAS LATAM MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EXPLORITAS LATAM MASTER FIA

Taxa de administração
0,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EXPLORITAS LATAM MASTER FIA

EXPLORITAS LATAM MASTER FI ACOES
CNPJ
36.016.436/0001-16
GESTOR
EXPLORITAS ADMINISTRACAO FINANCEIRA LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Livre
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

526843

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 16,67 M
  • Outros
    29,84%
    R$ 4.973.910,00
  • Investimento Exterior
    27,94%
    R$ 4.657.111,30
  • Títulos Públicos
    18,23%
    R$ 3.038.383,44
  • Ações
    14,32%
    R$ 2.386.729,36
  • Mercado Futuro
    8,83%
    R$ 1.472.416,16
  • Caixa
    0,63%
    R$ 104.921,49
  • Valores a Receber
    0,21%
    R$ 35.518,77
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 3.473.910,00
    20,84%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.030.340,83
    12,18%
  • Outros RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / SIGR13 / BRSIGRR01M15 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
    R$ 1.500.000,00
    9,00%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 1.087.680,12
    6,53%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 1.040.091,28
    6,24%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.008.042,61
    6,05%
  • Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)
    R$ 961.829,85
    5,77%
  • Mercado Futuro DDIFN22 * Mercado Futuro - Posições vendidas
    R$ 694.640,80
    4,17%
  • Investimento Exterior Título da Dívida Externa
    R$ 663.184,58
    3,98%
  • Ações * INTELBRAS ON NM
    R$ 524.152,32
    3,14%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EXPLORITAS LATAM MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -10,25% -14,44% -8,04% -7,71% 87,43% -% 48,37%
Volatilidade 27,84% 35,78% 27,57% 24,37% 24,36% 34,92% 34,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EXPLORITAS LATAM MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EXPLORITAS LATAM MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS EXPLORITAS LATAM MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN EXPLORITAS LATAM MASTER FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 1.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,00% mínimo e 0,50% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 1.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

política de investimento

Os fundos de ações têm como principal fator de risco a variação de preços do mercado acionário, que podem resultar em significativas perdas patrimoniais aos seus cotistas. A composição de sua carteira deve possuir, no mínimo, 67% nos seguintes ativos: ações admitidas à negociação em bolsa de valores ou entidade do mercado de balcão organizado, bônus ou recibos de subscrição, certificados de depósito de ações, cotas de fundos de ações, cotas dos fundos de índice de ações e/ou Brazilian Depositary
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.