Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 42,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 22,23 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 21,07 MPreço da cota
R$ 2,725840
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
-
CNPJ36.016.436/0001-16
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 20,49 M
-
Ações42,29%R$ 8.662.471,64
-
Outros20,66%R$ 4.232.074,00
-
Investimento Exterior19,01%R$ 3.895.095,52
-
Títulos Públicos10,83%R$ 2.219.095,25
-
Valores a Receber4,30%R$ 881.796,90
-
Caixa2,96%R$ 607.011,92
-
Fundos de Investimento0,05%R$ 10.000,00
-
Mercado Futuro-0,11%R$ -21.730,17
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Outros IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INDICE * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3.613.518,0017,64%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.754.013,658,56%
-
R$ 1.694.308,008,27%
-
R$ 1.623.795,007,93%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 1.339.615,046,54%
-
Investimento Exterior Título da Dívida ExternaR$ 1.122.569,065,48%
-
R$ 1.072.050,005,23%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 881.796,904,30%
-
R$ 670.700,003,27%
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 618.556,003,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,21% | 1,41% | 13,68% | 15,30% | 42,75% | 75,66% | 172,58% |
| Volatilidade | 22,84% | 0,00% | 25,35% | 22,23% | 22,96% | 24,52% | 29,90% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN EXPLORITAS LATAM MASTER FIA
ATUAL
-