Rentabilidade (12m)
arrow_upward 5,67 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 57,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 20,35 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 181,43 MPreço da cota
R$ 4.874,0723
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
-
CNPJ19.770.499/0001-44
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 406,25 M
-
46,44%R$ 188.670.700,88
-
14,45%R$ 58.689.702,86
-
13,16%R$ 53.456.856,10
-
9,87%R$ 40.100.013,29
-
9,59%R$ 38.949.265,95
-
3,44%R$ 13.984.014,05
-
2,38%R$ 9.663.393,61
-
0,59%R$ 2.384.378,65
-
0,15%R$ 612.152,59
-
0,13%R$ 526.774,75
-
0,00%R$ 12.757,24
-
-0,20%R$ -802.819,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 40.100.013,299,87%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 26.632.830,586,56%
-
R$ 23.377.200,005,75%
-
R$ 20.039.424,004,93%
-
R$ 19.387.263,664,77%
-
Debêntures CBRDA8R$ 16.527.169,684,07%
-
Debêntures AERI12R$ 14.680.374,083,61%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 14.292.261,033,52%
-
Outros LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 13.722.612,653,38%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 12.531.764,493,08%
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ESTATÍSTICAS do EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -4,38% | 1,87% | 2,30% | 5,67% | 57,28% | 72,68% | 387,41% |
Volatilidade | 23,59% | 0,00% | 22,33% | 20,35% | 19,41% | 20,98% | 18,07% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN EXPLORITAS ALPHA AMERICA LA MAS FIM
ATUAL
-