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EVERGREEN FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,24 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 192,27 M

Preço da cota

R$ 14,4917

Rentabilidade EVERGREEN FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EVERGREEN FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EVERGREEN FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EVERGREEN FIM CP IE

-
CNPJ
14.171.659/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 218,38 M
  • Fundos de Investimento
    92,55%
    R$ 202.108.431,85
  • Caixa
    5,18%
    R$ 11.307.624,44
  • Outros
    1,91%
    R$ 4.168.022,77
  • Títulos Públicos
    0,35%
    R$ 757.012,49
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 19.003,49
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 18.415,21
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CAPSTONE MACRO I FIC FIM arrow_forward
    R$ 199.286.253,14
    91,26%
  • Caixa CONTA CORRENTE NO EXTERIOR * Disponibilidades
    R$ 11.307.624,44
    5,18%
  • Outros SWAP - DÓLAR X REAL - 02/01/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 4.168.022,77
    1,91%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 1.811.960,41
    0,83%
  • Fundos de Investimento
    SUM FIM CP IE arrow_forward
    R$ 1.010.218,30
    0,46%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 757.012,49
    0,35%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 19.003,49
    0,01%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 18.415,21
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do EVERGREEN FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -5,29% -5,22% -0,08% 3,99% 22,91% 33,53% 803,64%
Volatilidade 6,66% 9,31% 5,74% 7,24% 7,21% 7,53% 11,41%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EVERGREEN FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EVERGREEN FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS EVERGREEN FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN EVERGREEN FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EVERGREEN FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO