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EVERGREEN FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 25,50 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 7,96 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 196,29 M

Preço da cota

R$ 11,8965

Rentabilidade EVERGREEN FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EVERGREEN FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EVERGREEN FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

EVERGREEN FIM CP IE

-
CNPJ
14.171.659/0001-15
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 12/2023
  • Patrimônio Líquido 205,72 M
  • Fundos de Investimento
    95,15%
    R$ 195.748.889,78
  • Valores a Pagar
    3,58%
    R$ 7.355.759,78
  • Outros
    1,27%
    R$ 2.608.556,24
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 8.173,85
  • Opções
    0,00%
    R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    CAPSTONE MACRO I FIC FIM arrow_forward
    R$ 186.492.115,69
    90,65%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 8.291.155,03
    4,03%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 7.355.759,78
    3,58%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 02/01/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 1.359.904,99
    0,66%
  • Outros SWAP - DÓLAR X REAL - 01/07/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 1.248.651,25
    0,61%
  • Fundos de Investimento
    SUM FIM CP IE arrow_forward
    R$ 965.619,06
    0,47%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 8.173,85
    0,00%
  • Opções DOLC00460556C2835348 * Opções - Posições titulares
    R$ 2,00
    0,00%
  • Opções DOLC00451363C2767888 * Opções - Posições titulares
    R$ 1,00
    0,00%
  • Opções DOLC00454119C2778774 * Opções - Posições titulares
    R$ 1,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EVERGREEN FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,47% 0,90% 4,94% 10,25% 25,50% 75,53% 641,82%
Volatilidade 4,46% 6,67% 5,86% 7,96% 8,87% 8,58% 12,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EVERGREEN FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EVERGREEN FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS EVERGREEN FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN EVERGREEN FIM CP IE

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao EVERGREEN FIM CP IE

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO