Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,48 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 19,04 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,95 MPreço da cota
R$ 1,154156
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SUM FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SUM FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SUM FIM CP IE
-
CNPJ41.272.437/0001-61
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 3,21 M
-
79,07%R$ 2.541.882,84
-
20,66%R$ 664.336,38
-
0,16%R$ 5.000,00
-
0,11%R$ 3.641,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento KILIMA OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 2.518.561,0578,34%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 472.758,9914,71%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 191.577,395,96%
-
Fundos de InvestimentoR$ 23.321,790,73%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.000,000,16%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 3.641,460,11%
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ESTATÍSTICAS do SUM FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,43% | -0,11% | 21,78% | 17,48% | 17,76% | -% | 15,42% |
Volatilidade | 1,41% | 1,21% | 27,01% | 19,04% | 13,73% | 12,69% | 12,69% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SUM FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SUM FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN SUM FIM CP IE
ATUAL
-