EUROPA FIM CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,73 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 16,08 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,07 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 168,62 M

Preço da cota

R$ 112.036,6550
sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO EUROPA FIM CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO EUROPA FIM CP LP

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EUROPA FIM CP LP

EUROPA FI MULT CRED PRIV LP
CNPJ
24.797.980/0001-63
GESTOR
JUS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
MAF DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

529427

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 175,25 M
  • Fundos de Investimento
    94,72%
    R$ 166.006.854,31
  • Valores a Pagar
    5,26%
    R$ 9.221.035,71
  • Títulos Públicos
    0,01%
    R$ 22.789,17
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.642,33
  • Outros
    0,00%
    R$ 0,00
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
    R$ 87.691.279,04
    50,04%
  • Fundos de Investimento MALTA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
    R$ 77.998.471,67
    44,51%
  • Valores a Pagar A PAGAR RESIDUAL
    R$ 9.183.858,90
    5,24%
  • R$ 317.103,60
    0,18%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.789,17
    0,01%
  • Valores a Pagar TAXA ADMIN PROVISAO
    R$ 21.380,11
    0,01%
  • Valores a Pagar AUDIT
    R$ 12.000,00
    0,01%
  • Valores a Pagar AUDITORIA 22 AUDIT
    R$ 1.872,00
    0,00%
  • Caixa CAIXA RESERVA * Disponibilidades
    R$ 1.216,08
    0,00%
  • Valores a Pagar TXANBIMA A PAGAR
    R$ 775,00
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do EUROPA FIM CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,30% 0,65% 10,67% 9,73% 16,08% -% 12,04%
Volatilidade 1,59% 2,40% 1,57% 13,07% 13,32% 13,76% 13,76%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EUROPA FIM CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EUROPA FIM CP LP

ATUAL -

COTISTAS EUROPA FIM CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN EUROPA FIM CP LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO