Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 164,92 MPreço da cota
R$ 109.579,3266
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUROPA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUROPA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUROPA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
-
CNPJ24.797.980/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2024
-
Patrimônio Líquido 225,56 M
-
Fundos de Investimento85,89%R$ 193.725.403,23
-
Valores a Pagar14,11%R$ 31.824.956,27
-
Valores a Receber0,00%R$ 10.441,40
-
Caixa0,00%R$ 0,05
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOSR$ 113.084.812,8150,13%
-
Fundos de Investimento MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 79.781.999,9335,37%
-
Valores a Pagar OUTRAS DESPESAS OPERACIONAISR$ 31.782.358,9914,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 858.590,490,38%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 22.444,080,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 13.578,400,01%
-
Valores a Receber ESTORNO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVMR$ 10.119,300,00%
-
Valores a Pagar TAXA CVMR$ 3.279,590,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 2.688,690,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 606,520,00%
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ESTATÍSTICAS do EUROPA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,60% | 0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,06% | -1,85% | 9,58% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,22% | 14,51% | 14,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUROPA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUROPA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ATUAL
-
DRAWDOWN EUROPA FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS
ATUAL
-