Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,78 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,06 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 164,92 MPreço da cota
R$ 109.579,3266
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUROPA FIM CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUROPA FIM CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUROPA FIM CP LP
-
CNPJ24.797.980/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 217,01 M
-
Fundos de Investimento86,30%R$ 187.288.016,48
-
Valores a Pagar13,69%R$ 29.712.293,12
-
Valores a Receber0,00%R$ 10.843,08
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOSR$ 109.073.584,7250,26%
-
Fundos de Investimento MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 77.315.443,8135,63%
-
Valores a Pagar OUTRAS DESPESAS OPERACIONAISR$ 29.672.727,3413,67%
-
Fundos de InvestimentoR$ 898.987,950,41%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 22.444,080,01%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 16.500,000,01%
-
Valores a Receber ESTORNO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVMR$ 10.119,300,00%
-
Valores a Receber TAXA ANBIMAR$ 723,780,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 621,700,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do EUROPA FIM CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,60% | 0,07% | 7,13% | 3,78% | 1,03% | 10,60% | 9,58% |
| Volatilidade | 0,88% | 0,00% | 0,69% | 17,06% | 13,91% | 13,62% | 14,09% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUROPA FIM CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUROPA FIM CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EUROPA FIM CP LP
ATUAL
-