Rentabilidade (12m)
arrow_upward 3,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 16,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 164,46 MPreço da cota
R$ 109.275,2974
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EUROPA FIM CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EUROPA FIM CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EUROPA FIM CP LP
-
CNPJ24.797.980/0001-63
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 215,48 M
-
86,17%R$ 185.667.929,67
-
13,83%R$ 29.795.997,67
-
0,01%R$ 13.844,26
-
0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento JC DIVERSIFICADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOSR$ 108.466.207,3850,34%
-
Fundos de Investimento MALTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSR$ 76.271.286,2235,40%
-
Valores a Pagar OUTRAS DESPESAS OPERACIONAISR$ 29.757.763,8313,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 930.436,070,43%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 15.174,640,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 11.222,040,01%
-
Valores a Pagar DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 11.222,000,01%
-
Valores a Receber ESTORNO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO CVMR$ 10.119,300,00%
-
Valores a Receber TAXA CVMR$ 3.724,960,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 308,380,00%
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ESTATÍSTICAS do EUROPA FIM CP LP
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,31% | 1,51% | 7,92% | 3,98% | 3,05% | 11,95% | 9,28% |
Volatilidade | 0,91% | 1,26% | 0,76% | 16,58% | 13,72% | 13,50% | 14,12% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EUROPA FIM CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EUROPA FIM CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EUROPA FIM CP LP
ATUAL
-