ETHOS III FIP MULT

Rentabilidade (12m)

0,00 %

Rentabilidade (24m)

0,00 %

Volatilidade (12m)

0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

- %

Patrimônio líquido

R$ 66,11 M

Preço da cota

R$ 56.518,7858

Rentabilidade ETHOS III FIP MULT

12 meses
2 anos
5 anos

APORTE E RESGATE DO FUNDO ETHOS III FIP MULT

R$ -

-(-)

TAXAS DO FUNDO ETHOS III FIP MULT

R$3.500,00%

não

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ETHOS III FIP MULT

ETHOS II FI MULT CRED PRIV

CNPJ

31.006.329/0001-93

GESTOR

IDL TRUST ADM DE RECURSOS

ADMINISTRADOR

REAG DTVM S.A.

Multimercados

Multimercados Livre

Multimercados

Crédito Privado

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

510696

Data do primeiro aporte

Composição fundo

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +

TOTAL -

MELHOR MÊS - ( - )

MESES -

TOTAL -

PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2024

Patrimônio Líquido 66,55 M
Fundos de Investimento

99,62%

R$ 66.298.377,89
Valores a Pagar

0,38%

R$ 253.042,80
Caixa

0,00%

R$ 77,29
Valores a Receber

0,00%

R$ 0,00

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

ATIVO

POSIÇÃO ATUAL

PL (%)
Fundos de Investimento ETHOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

R$ 66.297.742,89

99,62%
Valores a Pagar Valores a Pagar

R$ 253.042,80

0,38%
Fundos de Investimento ETHOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

R$ 635,00

0,00%
Caixa Disponibilidade * Disponibilidades

R$ 77,29

0,00%
Valores a Receber Valores a Receber

R$ 0,00

0,00%