Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,96 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 23,18 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 54,42 MPreço da cota
R$ 168,8354
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESTEIO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESTEIO FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESTEIO FIM CP IE
-
CNPJ27.825.138/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 55,63 M
-
Fundos de Investimento64,79%R$ 36.043.056,26
-
Títulos Públicos13,51%R$ 7.514.365,33
-
Debêntures9,77%R$ 5.433.729,35
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB9,74%R$ 5.418.706,41
-
Valores a Pagar2,20%R$ 1.223.734,07
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 218,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.858.911,7621,32%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.562.724,0710,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.837.966,966,90%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.188.344,635,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.455.834,784,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.451.391,254,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.215.455,083,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.746.244,623,14%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.399.417,442,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.344.762,262,42%
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ESTATÍSTICAS do ESTEIO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,53% | 0,01% | 5,11% | 10,96% | 23,18% | 32,88% | 68,84% |
| Volatilidade | 0,87% | 0,78% | 1,07% | 1,07% | 1,35% | 1,48% | 1,71% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESTEIO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESTEIO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ESTEIO FIM CP IE
ATUAL
-