Rentabilidade (12m)
arrow_upward 10,68 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,49 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,98 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 57,73 MPreço da cota
R$ 190,2168
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESTEIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESTEIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESTEIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
-
CNPJ27.825.138/0001-86
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 56,55 M
-
Fundos de Investimento70,12%R$ 39.656.990,17
-
Títulos Públicos14,81%R$ 8.376.508,97
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB8,87%R$ 5.018.248,04
-
Debêntures6,10%R$ 3.451.797,88
-
Valores a Pagar0,08%R$ 44.954,77
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.125,08
-
Caixa0,00%R$ 1.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 16.720.754,4029,57%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.315.409,939,40%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.462.038,286,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.156.900,695,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.696.762,034,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.535.884,984,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.408.787,934,26%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.915.735,453,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.506.280,352,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.485.185,122,63%
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ESTATÍSTICAS do ESTEIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,14% | 0,04% | 6,03% | 10,68% | 21,49% | 36,42% | 90,22% |
| Volatilidade | 4,07% | 0,00% | 4,10% | 2,98% | 2,22% | 2,01% | 1,89% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESTEIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESTEIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ESTEIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CP
ATUAL
-