Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 14,97 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 46,30 MPreço da cota
R$ 139,3134
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESTEIO FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESTEIO FIM CP IE
Taxa de administração
0,63%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESTEIO FIM CP IE
ESTEIO FI MULT CRED PRIV IE
CNPJ27.825.138/0001-86
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL LTDA
ADMINISTRADOR
BEM DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
442836Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 44,46 M
-
Fundos de Investimento77,95%R$ 34.651.882,60
-
Debêntures11,11%R$ 4.937.871,98
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB8,14%R$ 3.619.075,95
-
Títulos Públicos1,97%R$ 875.831,53
-
Valores a Receber0,75%R$ 331.797,60
-
Valores a Pagar0,06%R$ 28.657,82
-
Caixa0,02%R$ 10.000,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.658.589,5221,73%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 2.466.011,265,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.098.346,304,72%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.937.543,864,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.483.589,823,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.417.412,543,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.337.104,263,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.180.272,712,65%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - STONE IVR$ 1.018.344,742,29%
-
Fundos de InvestimentoR$ 965.409,922,17%
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ESTATÍSTICAS do ESTEIO FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 6,19% | 0,37% | 6,49% | 8,64% | 14,97% | 18,51% | 39,31% |
| Volatilidade | 1,64% | 1,02% | 1,61% | 1,73% | 1,62% | 2,17% | 1,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESTEIO FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESTEIO FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ESTEIO FIM CP IE
ATUAL
-