Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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R$ 273,61 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FIPM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FIPM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FIPM
-
CNPJ32.625.186/0001-60
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 587,49 M
-
Fundos de Investimento99,87%R$ 586.713.140,15
-
Valores a Pagar0,13%R$ 776.347,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 3.871,40
-
Caixa0,00%R$ 65,38
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 585.444.839,7199,65%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.268.300,440,22%
-
Valores a Pagar DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 758.488,320,13%
-
Valores a Pagar DESPESA DE TAXA CETIPR$ 8.628,800,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 4.112,150,00%
-
Valores a Receber OUTRAS RECEITAS OPERACIONAISR$ 3.871,400,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 3.705,370,00%
-
Valores a Pagar VALORES A CONCILIARR$ 1.412,360,00%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 65,380,00%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FIPM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FIPM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FIPM
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-A FIPM
ATUAL
-