Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 9,38 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,477615
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ESSENTIAL FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 1.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 1.000,00
Pagamento Resgate
0(Dias Corridos)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ESSENTIAL FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ESSENTIAL FIC FIM CP
-
CNPJ31.963.210/0001-09
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 5,02 M
-
Fundos de Investimento98,52%R$ 4.945.765,19
-
Títulos Públicos1,15%R$ 57.629,97
-
Caixa0,20%R$ 9.964,15
-
Valores a Pagar0,13%R$ 6.647,41
-
Valores a Receber0,00%R$ 39,40
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.166.246,7823,23%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.165.851,3923,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 956.629,7119,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 857.764,3417,09%
-
Fundos de InvestimentoR$ 538.445,7110,73%
-
Fundos de InvestimentoR$ 260.827,265,20%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 57.629,971,15%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 9.964,150,20%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 6.647,410,13%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 39,400,00%
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ESTATÍSTICAS do ESSENTIAL FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,80% | 0,75% | 0,00% | 0,00% | 9,38% | 20,84% | 47,76% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 3,33% | 2,22% | 2,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ESSENTIAL FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ESSENTIAL FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN ESSENTIAL FIC FIM CP
ATUAL
-