Rentabilidade (12m)
arrow_upward 16,29 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,65 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,10 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 179,04 MPreço da cota
R$ 2,888896
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO TAGUS TOP FI RF CP II
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO TAGUS TOP FI RF CP II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TAGUS TOP FI RF CP II
-
CNPJ16.599.959/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 142,40 M
-
46,86%R$ 66.725.144,44
-
39,23%R$ 55.859.207,03
-
9,19%R$ 13.079.553,50
-
3,48%R$ 4.952.892,48
-
1,06%R$ 1.516.508,56
-
0,17%R$ 245.149,58
-
0,01%R$ 17.537,36
-
0,00%R$ 438,45
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 13.705.933,719,63%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 13.008.840,429,14%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 7.075.439,294,97%
-
Debêntures JSMLA5R$ 6.357.598,774,46%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.904.316,574,15%
-
Debêntures HZTC24R$ 5.747.118,694,04%
-
Debêntures RRRP12R$ 5.500.124,183,86%
-
Debêntures POSI13R$ 5.327.885,223,74%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 4.982.874,463,50%
-
Debêntures MEAL14R$ 4.894.011,563,44%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do TAGUS TOP FI RF CP II
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 4,21% | 1,34% | 8,37% | 16,29% | 30,65% | 42,98% | 188,89% |
Volatilidade | 0,45% | 0,37% | 0,49% | 1,10% | 1,08% | 0,96% | 1,16% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TAGUS TOP FI RF CP II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TAGUS TOP FI RF CP II
ATUAL
-
DRAWDOWN TAGUS TOP FI RF CP II
ATUAL
-