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TAGUS TOP FI RF CP II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 8,22 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,28 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,76 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 97,87 M

Preço da cota

R$ 3,381133

Rentabilidade TAGUS TOP FI RF CP II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO TAGUS TOP FI RF CP II

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TAGUS TOP FI RF CP II

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

TAGUS TOP FI RF CP II

-
CNPJ
16.599.959/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 203,20 M
  • Debêntures
    51,92%
    R$ 105.492.431,87
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    29,82%
    R$ 60.594.357,60
  • Títulos Públicos
    15,25%
    R$ 30.977.814,27
  • Fundos de Investimento
    2,16%
    R$ 4.383.490,96
  • Valores a Pagar
    0,73%
    R$ 1.482.275,20
  • Outros
    0,12%
    R$ 249.636,76
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 17.870,91
  • Mercado Futuro
    0,00%
    R$ -12,75
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 30.977.814,27
    15,25%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 9.791.649,98
    4,82%
  • Debêntures JSMLA5
    R$ 9.479.728,98
    4,67%
  • Debêntures HZTC24
    R$ 8.288.234,50
    4,08%
  • Debêntures AMBP16
    R$ 8.173.567,10
    4,02%
  • Debêntures BKBR19
    R$ 7.916.362,54
    3,90%
  • Debêntures BRKPA1
    R$ 7.385.600,46
    3,63%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 7.183.668,68
    3,54%
  • Debêntures MEAL14
    R$ 5.688.407,93
    2,80%
  • Debêntures AEGP19
    R$ 5.631.780,91
    2,77%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do TAGUS TOP FI RF CP II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,05% 0,23% 1,96% 8,22% 22,28% 37,23% 238,11%
Volatilidade 2,79% 2,53% 3,45% 2,76% 2,18% 1,97% 1,37%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO TAGUS TOP FI RF CP II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE TAGUS TOP FI RF CP II

ATUAL -

COTISTAS TAGUS TOP FI RF CP II

ATUAL -

DRAWDOWN TAGUS TOP FI RF CP II

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao TAGUS TOP FI RF CP II

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,75% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.8% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:40
Conversão Cotas Resgate 14 dias
Pagamento Resgate 15 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, bem como de fundos de investimento.

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

A política de investimento do FUNDO consiste em investir em títulos públicos federais e papeis de instituições privadas, podendo aplicar até 100% em títulos privados, com o objetivo de superar a performance do Certificado de Depósito Interbancário - CDI.

política de investimento

Os fundos de renda fixa tem como principal fator de risco de sua carteira a variação da taxa de juros doméstica ou de índice de preços, ou ambos. Eles devem possuir, no mínimo, 80% da carteira em ativos relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, ao fator de risco que dá nome à classe.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 15,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.