Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,83 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 30,98 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 191,28 MPreço da cota
R$ 2,922390
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APORTE E RESGATE DO FUNDO TAGUS TOP FI RF CP II
Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
15(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO TAGUS TOP FI RF CP II
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
TAGUS TOP FI RF CP II
-
CNPJ16.599.959/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 147,82 M
-
49,08%R$ 72.556.004,72
-
37,42%R$ 55.306.634,15
-
10,62%R$ 15.693.577,77
-
2,65%R$ 3.914.589,20
-
0,17%R$ 244.488,59
-
0,06%R$ 88.339,00
-
0,01%R$ 14.963,56
-
0,00%R$ -156,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 15.622.229,6610,57%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 13.083.612,158,85%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 7.195.800,384,87%
-
Debêntures JSMLA5R$ 6.401.316,404,33%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.996.915,834,06%
-
Debêntures HZTC24R$ 5.811.520,013,93%
-
Debêntures GUAR15R$ 5.640.820,443,82%
-
Debêntures RRRP12R$ 5.562.933,623,76%
-
Debêntures POSI13R$ 5.387.316,783,64%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.073.012,323,43%
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ESTATÍSTICAS do TAGUS TOP FI RF CP II
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 5,42% | 1,02% | 8,18% | 17,83% | 30,98% | 43,35% | 192,24% |
Volatilidade | 0,43% | 0,26% | 0,48% | 0,73% | 1,07% | 0,94% | 1,16% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO TAGUS TOP FI RF CP II
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE TAGUS TOP FI RF CP II
ATUAL
-
DRAWDOWN TAGUS TOP FI RF CP II
ATUAL
-