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INTER CONSERVADOR FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,97 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,16 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,47 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,40 B

Preço da cota

R$ 2,525191

Rentabilidade INTER CONSERVADOR FI RF CP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO INTER CONSERVADOR FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 3.000,00
Valor Adicional
R$ 100,00
mínimo de permanência
R$ 3.000,00
Resgate Mínimo
R$ 100,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO INTER CONSERVADOR FI RF CP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

INTER CONSERVADOR FI RF CP

-
CNPJ
20.879.578/0001-77
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 496,26 K
  • Valores a Receber
    50,65%
    R$ 251.369,03
  • Valores a Pagar
    49,35%
    R$ 244.890,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Receber Ajuste Cota Passivo
    R$ 251.365,46
    50,65%
  • Valores a Pagar TITULO DE CAIXA
    R$ 202.011,62
    40,71%
  • Valores a Pagar IR Calculado Resga CO
    R$ 42.475,86
    8,56%
  • Valores a Pagar IR S/RESGATE IR
    R$ 396,37
    0,08%
  • Valores a Pagar TXADM A PAGAR
    R$ 3,57
    0,00%
  • Valores a Receber TAXA ADM ADMISTRA
    R$ 3,57
    0,00%
  • Valores a Pagar IOF A RECOLH IOF
    R$ 2,77
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do INTER CONSERVADOR FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,38% 0,92% 5,81% 11,97% 27,16% 42,01% 152,52%
Volatilidade 0,29% 0,00% 0,44% 0,47% 0,41% 0,69% 0,87%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO INTER CONSERVADOR FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE INTER CONSERVADOR FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS INTER CONSERVADOR FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN INTER CONSERVADOR FI RF CP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao INTER CONSERVADOR FI RF CP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 3.000,00
Valor Adicional R$ 100,00
Valor mínimo de permanência R$ 3.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,50%
taxa máx. (adm.) 0,70%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 100,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, que buscam obter rentabilidade superior ao CDI.

restrição investimento

-

objetivo

Proporcionar ganhos de capital superiores ao rendimento do CDI em períodos de 01 (um) ano.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em alocações em títulos públicos e privados, bem como buscar oportunidades de arbitragem entre ativos emitidos por uma mesma empresa ou por um mesmo grupo de empresas, além de operações estruturadas.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-