Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 9,650406
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ES FIC FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ES FIC FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ES FIC FIM CP IE
-
CNPJ27.249.057/0001-85
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2021
-
Patrimônio Líquido 1,39 M
-
99,54%R$ 1.386.709,33
-
0,39%R$ 5.477,01
-
0,06%R$ 897,00
-
0,00%R$ 63,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 834.015,1659,87%
-
Fundos de InvestimentoR$ 552.694,1739,67%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 5.477,010,39%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 897,000,06%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 63,800,00%
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ESTATÍSTICAS do ES FIC FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,07% | -0,07% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -91,35% | -90,35% |
Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 293,23% | 122,46% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ES FIC FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ES FIC FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ES FIC FIM CP IE
ATUAL
-