EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -14,92 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -2,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 9,62 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 15,28 M

Preço da cota

R$ 2,136218

Rentabilidade EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP

Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP

EOS MADEMOISELLE FI MULT IE CRED PRIV LP
CNPJ
31.611.348/0001-49
GESTOR
EOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior

Benchmark

CDI

Código do fundo

490857

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 100%

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 19,14 M
  • Fundos de Investimento
    72,99%
    R$ 13.972.919,38
  • Ações
    19,54%
    R$ 3.741.092,00
  • Títulos Públicos
    7,05%
    R$ 1.350.286,50
  • Valores a Pagar
    0,16%
    R$ 31.220,38
  • Opções
    0,15%
    R$ 28.723,29
  • Valores a Receber
    0,06%
    R$ 11.741,17
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 8.105,64
  • Caixa
    0,00%
    R$ 184,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -3,86% -3,30% -4,17% -14,92% -2,06% -4,23% -2,65%
Volatilidade 9,20% 7,28% 9,18% 9,62% 9,05% 10,18% 9,82%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP

ATUAL -

COTISTAS EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP

ATUAL -

DRAWDOWN EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO