Rentabilidade (12m)
arrow_downward -14,92 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -2,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 9,62 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,28 MPreço da cota
R$ 2,136218
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APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
Taxa de administração
0,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
EOS MADEMOISELLE FI MULT IE CRED PRIV LP
CNPJ31.611.348/0001-49
GESTOREOS INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Invest. no Exterior
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
CDICódigo do fundo
490857Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 19,14 M
-
Fundos de Investimento72,99%R$ 13.972.919,38
-
Ações19,54%R$ 3.741.092,00
-
Títulos Públicos7,05%R$ 1.350.286,50
-
Valores a Pagar0,16%R$ 31.220,38
-
Opções0,15%R$ 28.723,29
-
Valores a Receber0,06%R$ 11.741,17
-
Mercado Futuro0,04%R$ 8.105,64
-
Caixa0,00%R$ 184,12
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.827.690,9535,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.109.627,7111,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.458.682,617,62%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 1.350.286,507,05%
-
R$ 1.238.556,006,47%
-
R$ 1.229.140,006,42%
-
R$ 1.057.600,005,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.031.799,295,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 967.061,795,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 964.903,735,04%
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ESTATÍSTICAS do EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -3,86% | -3,30% | -4,17% | -14,92% | -2,06% | -4,23% | -2,65% |
| Volatilidade | 9,20% | 7,28% | 9,18% | 9,62% | 9,05% | 10,18% | 9,82% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
ATUAL
-