Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,85 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,10 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,53 MPreço da cota
R$ 2,345191
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
-
CNPJ31.611.348/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 04/2023
-
Patrimônio Líquido 15,46 M
-
Fundos de Investimento96,17%R$ 14.871.015,54
-
Títulos Públicos3,83%R$ 591.503,75
-
Valores a Pagar0,01%R$ 903,52
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.829.024,9476,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.106.063,5613,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 935.927,046,05%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 591.503,753,83%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 903,520,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,53% | 0,51% | 0,18% | 0,85% | 3,10% | -2,52% | 6,87% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 1,31% | 9,09% | 9,40% | 9,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
ATUAL
-
DRAWDOWN EOS MADEMOISELLE FIM IE CP LP
ATUAL
-