Rentabilidade (12m)
arrow_downward -3,17 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 4,05 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 82,88 MPreço da cota
R$ 1,555240
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
-
CNPJ27.945.311/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 90,82 M
-
Fundos de Investimento99,79%R$ 90.625.511,56
-
Valores a Pagar0,16%R$ 144.890,11
-
Caixa0,05%R$ 47.541,30
-
Valores a Receber0,00%R$ 328,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.625.511,5699,79%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 144.890,110,16%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 47.541,300,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 328,950,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,39% | -1,06% | 1,56% | -3,17% | 4,05% | 27,25% | 55,52% |
| Volatilidade | 3,08% | 3,04% | 2,94% | 3,89% | 6,00% | 6,29% | 5,70% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
ATUAL
-