Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,59 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,41 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,07 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 86,72 MPreço da cota
R$ 1,568421
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
-
CNPJ27.945.311/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2023
-
Patrimônio Líquido 90,53 M
-
99,88%R$ 90.427.436,75
-
0,06%R$ 56.088,69
-
0,05%R$ 46.422,40
-
0,00%R$ 1.625,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 90.427.436,7599,88%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 56.088,690,06%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 46.422,400,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.625,600,00%
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ESTATÍSTICAS do SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,25% | 0,87% | 2,97% | -1,59% | 6,41% | 27,74% | 56,84% |
Volatilidade | 3,02% | 3,47% | 3,11% | 4,07% | 6,10% | 6,34% | 5,73% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SPX NIMITZ SELECTION FIC FIM
ATUAL
-