ENSEADA MULTIMERCADO CP FI

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -1,64 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -13,25 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,29 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 60,55 M

Preço da cota

R$ 20,4370

Rentabilidade ENSEADA MULTIMERCADO CP FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENSEADA MULTIMERCADO CP FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENSEADA MULTIMERCADO CP FI

Taxa de administração
0,38%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENSEADA MULTIMERCADO CP FI

ENSEADA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI
CNPJ
14.437.430/0001-80
GESTOR
ITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

302740

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Exclusivo

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 59,68 M
  • Fundos de Investimento
    81,61%
    R$ 48.701.274,11
  • Títulos Públicos
    17,89%
    R$ 10.676.007,94
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    0,37%
    R$ 219.283,06
  • Caixa
    0,07%
    R$ 44.392,74
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 33.920,84
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 3.057,96
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do ENSEADA MULTIMERCADO CP FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,69% -0,92% 2,29% -1,64% -13,25% -7,50% 104,37%
Volatilidade 6,52% 5,53% 6,45% 6,29% 17,97% 15,34% 8,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENSEADA MULTIMERCADO CP FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENSEADA MULTIMERCADO CP FI

ATUAL -

COTISTAS ENSEADA MULTIMERCADO CP FI

ATUAL -

DRAWDOWN ENSEADA MULTIMERCADO CP FI

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO