Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 1,04 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 13,3466
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
-
CNPJ14.437.430/0001-80
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2023
-
Patrimônio Líquido 4,94 M
-
Fundos de Investimento69,20%R$ 3.415.849,95
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB28,27%R$ 1.395.610,85
-
Títulos Públicos2,21%R$ 108.998,93
-
Caixa0,20%R$ 10.000,00
-
Valores a Receber0,09%R$ 4.205,94
-
Valores a Pagar0,03%R$ 1.525,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 1.395.610,8528,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 960.955,5919,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 812.632,7516,46%
-
Fundos de Investimento RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 700.239,7014,19%
-
Fundos de Investimento Pátria Infraestrutura IV Feeder-D - Fundo de Investimento em Participações MultiestratégiaR$ 419.735,948,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 371.076,017,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 151.209,963,06%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 108.998,932,21%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 10.000,000,20%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 4.205,940,09%
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ESTATÍSTICAS do ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -36,58% | 0,16% | 0,00% | 0,00% | 1,04% | -34,33% | 33,47% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,85% | 60,19% | 21,13% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
-