Rentabilidade (12m)
arrow_downward -1,64 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -13,25 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,29 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 60,55 MPreço da cota
R$ 20,4370
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
Taxa de administração
0,38%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
ENSEADA MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO FI
CNPJ14.437.430/0001-80
GESTORITAU DTVM
ADMINISTRADOR
ITAU UNIBANCO SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
CDICódigo do fundo
302740Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 20 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
ExclusivoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Longo PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 59,68 M
-
Fundos de Investimento81,61%R$ 48.701.274,11
-
Títulos Públicos17,89%R$ 10.676.007,94
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB0,37%R$ 219.283,06
-
Caixa0,07%R$ 44.392,74
-
Valores a Pagar0,06%R$ 33.920,84
-
Valores a Receber0,01%R$ 3.057,96
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.366.769,2914,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.444.435,349,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.381.487,699,02%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 5.231.572,608,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.885.829,546,51%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.519.327,915,90%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.592.666,334,34%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.422.719,084,06%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.125.941,183,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.989.118,503,33%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,69% | -0,92% | 2,29% | -1,64% | -13,25% | -7,50% | 104,37% |
| Volatilidade | 6,52% | 5,53% | 6,45% | 6,29% | 17,97% | 15,34% | 8,64% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
-
DRAWDOWN ENSEADA MULTIMERCADO CP FI
ATUAL
-