Rentabilidade (12m)
arrow_downward -20,34 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -42,83 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 17,47 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 20,46 MPreço da cota
R$ 0,210842
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
-
CNPJ17.787.294/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 25,32 M
-
Fundos de Investimento99,66%R$ 25.237.932,10
-
Valores a Pagar0,28%R$ 71.707,78
-
Caixa0,05%R$ 12.820,85
-
Valores a Receber0,00%R$ 752,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 24.798.328,0097,93%
-
Fundos de InvestimentoR$ 439.604,101,74%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 71.707,780,28%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 12.820,850,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 752,930,00%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -18,42% | -0,17% | -18,52% | -20,34% | -42,83% | -62,69% | -78,92% |
| Volatilidade | 20,56% | 1,09% | 24,15% | 17,47% | 25,71% | 26,93% | 19,77% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
ATUAL
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