Rentabilidade (12m)
arrow_downward -20,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -48,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 28,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,39 MPreço da cota
R$ 0,354201
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
-
CNPJ17.787.294/0001-46
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 34,93 M
-
Fundos de Investimento99,95%R$ 34.912.323,07
-
Caixa0,04%R$ 14.421,72
-
Valores a Pagar0,01%R$ 4.102,07
-
Valores a Receber0,00%R$ 136,19
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 34.490.288,0098,74%
-
Fundos de InvestimentoR$ 422.035,071,21%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 14.421,720,04%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 4.102,070,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 136,190,00%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,76% | -0,31% | -3,38% | -20,45% | -48,75% | -66,16% | -64,58% |
| Volatilidade | 5,25% | 1,84% | 7,10% | 28,13% | 23,66% | 29,38% | 17,94% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA REAL E III PVT FIC FIM CP
ATUAL
-