Rentabilidade (12m)
arrow_downward -9,33 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -45,23 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,96 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 18,65 MPreço da cota
R$ 0,184664
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA R EST III PVT FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA R EST III PVT FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA R EST III PVT FIM CP
-
CNPJ17.787.314/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 24,66 M
-
Fundos de Investimento98,08%R$ 24.182.672,10
-
Títulos Públicos1,67%R$ 412.515,18
-
Caixa0,22%R$ 53.317,05
-
Valores a Pagar0,02%R$ 5.167,91
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.362,35
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento Pátria Real Estate III Private I FIC de Fundo de Investimento em ParticipaçõesR$ 16.765.968,1768,00%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.794.837,7215,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.037.930,108,27%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.583.936,116,42%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 412.515,181,67%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 53.317,050,22%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 5.167,910,02%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 2.362,350,01%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA R EST III PVT FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,51% | 1,02% | -4,55% | -9,33% | -45,23% | -56,59% | -81,53% |
| Volatilidade | 7,02% | 2,71% | 6,25% | 6,96% | 25,92% | 26,64% | 19,46% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA R EST III PVT FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA R EST III PVT FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA R EST III PVT FIM CP
ATUAL
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