Rentabilidade (12m)
arrow_downward -20,30 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -48,62 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 28,13 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,09 MPreço da cota
R$ 0,337508
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA R EST III PVT FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA R EST III PVT FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA R EST III PVT FIM CP
-
CNPJ17.787.314/0001-89
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 34,77 M
-
Fundos de Investimento98,66%R$ 34.302.971,01
-
Títulos Públicos1,12%R$ 388.838,31
-
Caixa0,14%R$ 50.046,56
-
Valores a Pagar0,05%R$ 17.793,78
-
Valores a Receber0,02%R$ 8.661,93
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de Investimento Pátria Real Estate III Private I FIC de Fundo de Investimento em ParticipaçõesR$ 28.366.244,3181,59%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.540.705,3310,18%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.906.562,335,48%
-
Fundos de InvestimentoR$ 489.459,041,41%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 388.838,311,12%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 50.046,560,14%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.793,780,05%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 8.661,930,02%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA R EST III PVT FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -1,39% | 0,00% | -2,76% | -20,30% | -48,62% | -66,75% | -66,25% |
| Volatilidade | 5,14% | 0,00% | 6,04% | 28,13% | 23,65% | 29,77% | 17,95% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA R EST III PVT FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA R EST III PVT FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA R EST III PVT FIM CP
ATUAL
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