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ENNESA FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -94,50 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -95,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2.005,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 0,401881

Rentabilidade ENNESA FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENNESA FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO ENNESA FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

ENNESA FIA

-
CNPJ
02.205.515/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 66,04 M
  • Ações
    99,04%
    R$ 65.403.916,44
  • Títulos Públicos
    0,83%
    R$ 549.590,53
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 63.313,72
  • Fundos de Investimento
    0,02%
    R$ 12.610,88
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.134,69
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.749,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações UPKP/UPKP3B/BRUPKPACNOR8
    R$ 65.403.916,44
    99,04%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 549.590,53
    0,83%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 63.313,72
    0,10%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 12.610,88
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.134,69
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.749,02
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ENNESA FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -92,14% -0,83% -0,01% -94,50% -95,97% -94,50% -60,44%
Volatilidade 2.715,80% 0,00% 0,00% 2.005,09% 1.028,56% 782,31% 318,36%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENNESA FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENNESA FIA

ATUAL -

COTISTAS ENNESA FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ENNESA FIA

ATUAL -
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NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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