Rentabilidade (12m)
arrow_downward -96,70 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -96,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1.460,22 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 0,401881
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENNESA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENNESA FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENNESA FIA
-
CNPJ02.205.515/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 66,04 M
-
99,04%R$ 65.403.916,44
-
0,83%R$ 549.590,53
-
0,10%R$ 63.313,72
-
0,02%R$ 12.610,88
-
0,01%R$ 5.134,69
-
0,00%R$ 1.749,02
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações UPKP/UPKP3B/BRUPKPACNOR8R$ 65.403.916,4499,04%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 549.590,530,83%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 63.313,720,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 12.610,880,02%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.134,690,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 1.749,020,00%
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ESTATÍSTICAS do ENNESA FIA
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -92,14% | -0,83% | 0,85% | -96,70% | -96,63% | -95,96% | -60,44% |
Volatilidade | 2.715,80% | 0,00% | 5,59% | 1.460,22% | 928,51% | 735,82% | 315,02% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENNESA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENNESA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENNESA FIA
ATUAL
-