ENNESA FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -17,86 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 8,44 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 14,90 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 129,15 M

Preço da cota

R$ 9,954883
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENNESA FIA

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENNESA FIA

Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

ENNESA FIA

ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
CNPJ
02.205.515/0001-53
GESTOR
ARGUCIA CAPITAL MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Fechados de Ações
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

397261

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Inv. Qualificado

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 02/2022
  • Patrimônio Líquido 147,53 M
  • Ações
    87,22%
    R$ 128.684.322,57
  • Títulos Públicos
    12,69%
    R$ 18.719.170,52
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 68.397,29
  • Fundos de Investimento
    0,03%
    R$ 39.096,58
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 18.066,06
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.178,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações UPKP3B
    R$ 128.684.322,57
    87,22%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 18.719.170,52
    12,69%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 68.397,29
    0,05%
  • R$ 39.096,58
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 18.066,06
    0,01%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.178,99
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do ENNESA FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -15,18% -0,01% -15,17% -17,86% 8,44% 28,74% 879,81%
Volatilidade 21,07% 0,00% 20,65% 14,90% 20,28% 21,18% 22,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO ENNESA FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE ENNESA FIA

ATUAL -

COTISTAS ENNESA FIA

ATUAL -

DRAWDOWN ENNESA FIA

ATUAL -
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO