Rentabilidade (12m)
arrow_downward -17,86 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 8,44 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 14,90 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 129,15 MPreço da cota
R$ 9,954883
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENNESA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO ENNESA FIA
Taxa de administração
0,02%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENNESA FIA
ENNESA FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES
CNPJ02.205.515/0001-53
GESTORARGUCIA CAPITAL MANAGEMENT
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Fechados de Ações
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
397261Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Não se AplicaCrédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 02/2022
-
Patrimônio Líquido 147,53 M
-
Ações87,22%R$ 128.684.322,57
-
Títulos Públicos12,69%R$ 18.719.170,52
-
Valores a Pagar0,05%R$ 68.397,29
-
Fundos de Investimento0,03%R$ 39.096,58
-
Valores a Receber0,01%R$ 18.066,06
-
Caixa0,00%R$ 5.178,99
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações UPKP3BR$ 128.684.322,5787,22%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 18.719.170,5212,69%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 68.397,290,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 39.096,580,03%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 18.066,060,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.178,990,00%
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ESTATÍSTICAS do ENNESA FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -15,18% | -0,01% | -15,17% | -17,86% | 8,44% | 28,74% | 879,81% |
| Volatilidade | 21,07% | 0,00% | 20,65% | 14,90% | 20,28% | 21,18% | 22,92% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENNESA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENNESA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENNESA FIA
ATUAL
-