Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,21 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,48 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 30,50 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 167,27 MPreço da cota
R$ 12,8936
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ENNESA FIA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ENNESA FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ENNESA FIA
-
CNPJ02.205.515/0001-53
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 129,41 M
-
Ações98,57%R$ 127.563.686,68
-
Fundos de Investimento0,98%R$ 1.274.643,09
-
Títulos Públicos0,39%R$ 499.526,37
-
Valores a Pagar0,05%R$ 67.018,17
-
Caixa0,00%R$ 5.000,26
-
Valores a Receber0,00%R$ 431,75
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Ações UPKP/UPKP3B/BRUPKPACNOR8R$ 127.563.686,6898,57%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.274.643,090,98%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 499.526,370,39%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 67.018,170,05%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,260,00%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 431,750,00%
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ESTATÍSTICAS do ENNESA FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 29,39% | -0,01% | 8,96% | 8,21% | 29,48% | 6,38% | 1.169,05% |
| Volatilidade | 44,28% | 0,00% | 43,56% | 30,50% | 45,98% | 38,48% | 28,05% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ENNESA FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ENNESA FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN ENNESA FIA
ATUAL
-